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国联医疗健康混合A(006240)
国联医疗健康混合A
(006240)
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累计净值：1.3048
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3048 | 0.14% |
| 2025-11-13 | 1.3030 | -0.31% |
| 2025-11-12 | 1.3070 | 0.72% |
| 2025-11-11 | 1.2977 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 1.3014 | 1.49% |
| 2025-11-07 | 1.2823 | -0.83% |
| 2025-11-06 | 1.2930 | -0.90% |
| 2025-11-05 | 1.3047 | -0.04% |
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基金全称
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国联医疗健康精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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刘柏川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.75%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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-5.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.51%
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最近两年
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-7.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02192 | 医脉通 | 260,000.00 | 3,100,114.89 | 10.24 |
| 688114 | 华大智造 | 40,492.00 | 2,800,831.64 | 9.25 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 19,050.00 | 2,205,228.00 | 7.28 |
| 603108 | 润达医疗 | 108,000.00 | 1,728,000.00 | 5.71 |
| 01858 | 春立医疗 | 120,500.00 | 1,719,520.23 | 5.68 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 17,650.00 | 1,698,425.82 | 5.61 |
| 300016 | 北陆药业 | 190,300.00 | 1,621,356.00 | 5.36 |
| 300676 | 华大基因 | 30,200.00 | 1,484,632.00 | 4.90 |
| 06618 | 京东健康 | 20,300.00 | 1,232,477.35 | 4.07 |
| 02273 | 固生堂 | 43,100.00 | 1,217,471.61 | 4.02 |
| 688236 | 春立医疗 | 33,603.00 | 837,050.73 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,788,591.67 | 32.33 | 62.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,433,905.00 | 11.34 | 21.84 |
| 批发和零售业 | 1,729,392.00 | 5.71 | 11.00 |
| 卫生和社会工作 | 770,380.00 | 2.54 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,899.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.31 | 5.66 | 8.15 | 30,273,691.39 |
| 2025-06-30 | 86.43 | 6.15 | 8.94 | 42,442,277.11 |
| 2025-03-31 | 87.63 | - | 15.27 | 71,932,863.93 |
| 2024-12-31 | 92.56 | 5.48 | 2.94 | 74,374,165.72 |
| 2024-09-30 | 86.57 | 4.72 | 4.09 | 105,364,939.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-26 | - | 刘柏川 | 295 | 17.94 |
| 2021-04-07 | 2025-09-05 | 杜伟 | 1612 | -31.34 |
| 2020-08-17 | 2022-07-07 | 冯琪 | 689 | -17.19 |
| 2018-09-19 | 2020-09-25 | 甘传琦 | 737 | 97.37 |
| 2018-09-19 | 2019-12-03 | 付世伟 | 440 | 35.10 |
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