国联医疗健康混合A(006240)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,327,499.60 |
680,480.37 |
416,065.31 |
-1,154,376.38 |
| 本期利润 |
-1,004,793.27 |
148,195.64 |
508,460.50 |
-1,009,817.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.04 |
0.18 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.80 |
3.11 |
15.18 |
-24.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
11.44 |
16.01 |
-20.50 |
| 期末可供分配利润 |
9,740,769.23 |
1,616,840.67 |
935,360.51 |
370,071.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.26 |
0.31 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
56,426,823.08 |
7,914,894.78 |
3,970,426.97 |
3,267,199.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.26 |
1.31 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.96 |
25.67 |
30.82 |
12.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
