基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实养老2030混合(FOF)A(006245) |
净值：
1.5298
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5298 | 2026-02-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 5.50 | 12.02 | 196,290,258.90 |
| 2025-09-30 | - | 5.39 | 6.98 | 199,515,917.32 |
| 2025-06-30 | - | 5.62 | 5.49 | 191,215,541.65 |
| 2025-03-31 | - | 5.38 | 6.93 | 191,491,460.59 |
| 2024-12-31 | - | 5.61 | 12.59 | 187,418,974.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 唐棠 | 1300 | 5.99 |
| 2022-06-22 | 2024-10-25 | 张静 | 856 | -12.05 |
| 2021-09-29 | 2022-06-22 | 曹越奇 | 266 | -4.43 |
| 2019-08-05 | 2021-09-29 | 郑科 | 786 | 49.42 |
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