首页 > 基金> 嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)

嘉实养老2030混合(FOF)A

(006245)

净值:
1.3757
日增长率:
-0.94%
累计净值:1.3757 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-161.3757-0.94%
2023-02-091.38940.96%
2023-02-081.3762-0.35%
2023-02-011.39320.69%
2023-01-181.36870.09%
2023-01-111.3536-0.45%
2023-01-101.35970.08%
2023-01-091.35860.13%
基金公司 嘉实基金 基金经理 唐棠 张静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0027亿元
最近分红 嘉实养老2030混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 436/1076
最近一月 -2.33% 641/1076
最近三月 0.04% 549/1076
最近六月 -5.70% 622/1076
最近一年 -2.85% 387/1076
今年以来 1.77% 389/1076
成立以来 35.70% 101/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资15999.1979.19
债券1017.515.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计961.644.76
其他各项资产2225.0911.01
嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐棠 张静
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-