嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,629,749.68	30,550,161.15	10,741,236.07	9,405,146.05
利息合计	22,072.22	55,572.23	26,267.74	63,804.85
其中：存款利息收入	22,072.22	55,572.23	26,267.74	63,804.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,110,259.25	25,205,999.55	5,998,079.89	-1,899,540.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	10,016,631.72	23,266,870.98	5,580,480.56	-3,805,493.05
债券投资收益	102,319.15	85,066.42	19,829.54	663,585.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,991,308.38	1,854,062.15	397,769.79	1,242,366.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,495,962.65	5,233,766.14	4,683,135.83	11,191,372.74
其他收入	1,455.56	54,823.23	33,752.61	49,509.22
费用	758,910.76	1,491,620.17	717,477.13	1,510,702.09
管理人报酬	569,868.02	1,107,472.38	532,504.11	1,134,647.37
基金托管费	110,469.82	226,862.43	111,681.03	226,092.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,477.81	147,467.85	72,343.52	147,516.45
利润总额	22,870,838.92	29,058,540.98	10,023,758.94	7,894,443.96

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