华夏创业板ETF联接C

(006249)

净值:
0.9788
日增长率:
-2.18%
累计净值:0.9788 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏创业板ETF联接C(006249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9788-2.18%
2019-06-051.0006-0.30%
2019-05-311.02060.08%
2019-05-301.0198-0.73%
2019-05-291.0273-0.41%
2019-05-281.03150.80%
2019-05-271.02333.01%
2019-05-240.9934-0.47%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3696亿元
最近分红 华夏创业板ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 253/435
最近一月 -1.81% 268/435
最近三月 -11.47% 329/435
最近六月 11.62% 169/435
最近一年 0.00% 318/435
今年以来 15.41% 190/435
成立以来 -0.31% 242/435
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
医药行业1.56551.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300747锐科激光0.008.710.07--------
300454深信服0.005.240.04--------
300741华宝股份0.002.090.02--------
300634彩讯股份0.001.390.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏创业板ETF联接C(006249)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资3479.1891.69
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295.517.79
其他各项资产20.000.53
华夏创业板ETF联接C(006249)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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