华夏创业板ETF联接C(006249)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏创业板ETF联接C(006249)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	379,862,450.31	582,468,260.57	23,339,415.17	103,921,898.89
利息合计	78,131.87	300,254.76	163,256.50	436,010.54
其中：存款利息收入	78,131.87	300,254.76	163,256.50	436,010.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	280,228,629.45	262,006,737.98	39,578,660.40	-150,324,370.01
其中：股票投资收益	99,466.86	-33,148.47	-35,154.40	-9,848,280.18
基金投资收益	279,078,063.48	260,630,947.52	39,559,183.43	-140,414,454.75
债券投资收益	300,671.24	228,419.45	34,508.21	-84,779.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	750,230.14	1,179,745.13	19,493.51	-171,629.05
股利收益	197.73	774.35	629.65	194,773.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,042,859.02	318,065,456.24	-16,942,537.47	251,840,925.74
其他收入	512,829.97	2,095,811.59	540,035.74	1,969,332.62
费用	2,632,216.00	4,520,506.78	2,099,567.76	4,547,289.78
管理人报酬	51,282.58	124,263.72	60,652.35	360,914.61
基金托管费	17,094.23	41,421.38	20,217.56	77,602.91
销售服务费	1,454,662.62	3,216,495.08	1,781,470.47	3,916,425.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,029.68	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,029.68	-	-	-
其他费用	97,909.69	196,095.63	95,292.96	192,346.67
利润总额	377,230,234.31	577,947,753.79	21,239,847.41	99,374,609.11

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