基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利增长混合A(006259) |
净值：
1.9360
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.9360 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 399,200.00 | 27,305,280.00 | 3.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,400.00 | 26,717,292.00 | 3.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 760,764.00 | 26,223,535.08 | 3.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,411.00 | 26,191,744.27 | 3.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,229,500.00 | 25,817,610.00 | 3.04 |
| 601229 | 上海银行 | 2,535,086.00 | 25,604,368.60 | 3.02 |
| 601088 | 中国神华 | 504,890.00 | 20,448,045.00 | 2.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,470.00 | 18,902,872.20 | 2.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 904,000.00 | 17,391,681.74 | 2.05 |
| 601601 | 中国太保 | 262,200.00 | 10,988,802.00 | 1.29 |
| 02601 | 中国太保 | 324,000.00 | 10,301,043.46 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,544,712.48 | 35.06 | 55.31 |
| 金融业 | 138,694,792.06 | 16.34 | 25.78 |
| 采矿业 | 60,739,023.72 | 7.16 | 11.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,353,098.75 | 2.16 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,484,478.23 | 1.71 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,142,855.00 | 0.49 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,899,718.00 | 0.46 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.62 | 5.51 | 11.14 | 848,639,757.78 |
| 2025-09-30 | 82.13 | 2.72 | 14.08 | 826,455,415.58 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 2.49 | 16.31 | 849,309,565.35 |
| 2025-03-31 | 75.02 | 0.02 | 12.85 | 1,046,729,607.99 |
| 2024-12-31 | 78.17 | - | 12.08 | 932,096,832.02 |
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