基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利增长混合A(006259) |
净值：
1.8609
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.8609 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 2,933,300.00 | 35,140,934.00 | 3.99 |
| 601088 | 中国神华 | 699,660.00 | 33,443,748.00 | 3.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,521,800.00 | 31,219,884.00 | 3.55 |
| 601988 | 中国银行 | 3,579,800.00 | 24,092,054.00 | 2.74 |
| 601939 | 建设银行 | 2,141,300.00 | 23,682,778.00 | 2.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 788,664.00 | 23,494,300.56 | 2.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 889,828.00 | 23,162,222.84 | 2.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,900.00 | 22,529,298.00 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,170.00 | 20,427,188.70 | 2.32 |
| 00939 | 建设银行 | 2,133,000.00 | 17,980,516.83 | 2.04 |
| 601998 | 中信银行 | 1,677,200.00 | 15,262,520.00 | 1.73 |
| 03988 | 中国银行 | 1,966,000.00 | 10,269,372.89 | 1.17 |
| 00998 | 中信银行 | 920,000.00 | 6,776,024.11 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 182,336,246.39 | 20.72 | 33.35 |
| 制造业 | 164,006,349.47 | 18.64 | 30.00 |
| 采矿业 | 161,018,378.15 | 18.30 | 29.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,192,623.72 | 1.95 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,832,372.08 | 1.80 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,529,072.00 | 0.63 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 783,432.00 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.26 | 2.38 | 14.32 | 879,976,792.58 |
| 2026-06-30 | 69.71 | 2.98 | 27.37 | 680,259,519.24 |
| 2026-03-31 | 74.96 | 2.31 | 21.80 | 867,542,865.20 |
| 2025-12-31 | 81.62 | 5.51 | 11.14 | 848,639,757.78 |
| 2025-09-30 | 82.13 | 2.72 | 14.08 | 826,455,415.58 |
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