基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利增长混合A(006259) |
净值：
1.9297
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.9297 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,800.00 | 35,960,000.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,770.00 | 31,641,909.00 | 3.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,511.00 | 26,713,938.33 | 3.08 |
| 601088 | 中国神华 | 548,190.00 | 25,627,882.50 | 2.95 |
| 601229 | 上海银行 | 2,535,086.00 | 25,122,702.26 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 401,400.00 | 22,791,492.00 | 2.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,232,000.00 | 22,785,600.00 | 2.63 |
| 601963 | 重庆银行 | 1,865,100.00 | 19,527,597.00 | 2.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 719,528.00 | 18,412,721.52 | 2.12 |
| 600350 | 山东高速 | 1,605,401.00 | 17,177,790.70 | 1.98 |
| 02318 | 中国平安 | 1,500.00 | 78,737.07 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,034,304.41 | 27.32 | 46.10 |
| 金融业 | 149,364,915.28 | 17.22 | 29.05 |
| 采矿业 | 90,002,285.04 | 10.37 | 17.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,558,988.36 | 3.41 | 5.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,639,192.00 | 0.65 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,495,040.00 | 0.29 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.96 | 2.31 | 21.80 | 867,542,865.20 |
| 2025-12-31 | 81.62 | 5.51 | 11.14 | 848,639,757.78 |
| 2025-09-30 | 82.13 | 2.72 | 14.08 | 826,455,415.58 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 2.49 | 16.31 | 849,309,565.35 |
| 2025-03-31 | 75.02 | 0.02 | 12.85 | 1,046,729,607.99 |
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