基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利增长混合A(006259) |
净值：
1.8568
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.8568 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,011.00 | 28,456,028.14 | 3.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 958,564.00 | 28,220,124.16 | 3.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,435,500.00 | 28,008,250.00 | 3.39 |
| 01288 | 农业银行 | 5,102,000.00 | 24,454,625.79 | 2.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,100.00 | 21,804,249.00 | 2.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,070.00 | 21,334,140.00 | 2.58 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,036,800.00 | 20,012,512.00 | 2.42 |
| 601088 | 中国神华 | 448,990.00 | 17,286,115.00 | 2.09 |
| 601229 | 上海银行 | 1,928,686.00 | 17,281,026.56 | 2.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,300.00 | 17,016,212.54 | 2.06 |
| 601288 | 农业银行 | 903,100.00 | 6,023,677.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,201,598.49 | 31.85 | 55.32 |
| 金融业 | 82,758,527.47 | 10.01 | 17.39 |
| 采矿业 | 79,337,557.17 | 9.60 | 16.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,832,808.61 | 2.64 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,657,916.11 | 2.02 | 3.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,863,777.52 | 0.95 | 1.65 |
| 建筑业 | 2,459,040.00 | 0.30 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,558,200.00 | 0.19 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.13 | 2.72 | 14.08 | 826,455,415.58 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 2.49 | 16.31 | 849,309,565.35 |
| 2025-03-31 | 75.02 | 0.02 | 12.85 | 1,046,729,607.99 |
| 2024-12-31 | 78.17 | - | 12.08 | 932,096,832.02 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 24.28 | 1,014,404,745.51 |
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