汇添富红利增长混合A(006259)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富红利增长混合A(006259)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,761,948.90	189,825,983.93	37,558,213.53	166,023,054.31
利息合计	440,702.77	1,329,621.02	878,368.38	1,071,064.01
其中：存款利息收入	230,710.77	451,371.54	269,235.47	983,658.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	209,992.00	878,249.48	609,132.91	87,405.41
投资收益合计	39,205,892.13	184,221,813.95	41,700,574.95	148,100,781.06
其中：股票投资收益	31,075,889.93	158,269,532.37	27,884,977.63	124,464,181.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-564,566.13	203,829.08	138,942.47	-15,827.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,694,568.33	25,748,452.50	13,676,654.85	23,652,426.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,767,111.45	3,921,266.46	-5,299,328.80	16,470,684.10
其他收入	358,567.65	353,282.50	278,599.00	380,525.14
费用	6,392,576.74	13,811,692.28	7,355,105.23	14,018,924.40
管理人报酬	4,993,115.71	10,765,738.46	5,704,506.66	10,859,388.02
基金托管费	832,185.97	1,794,289.84	950,751.11	1,809,897.99
销售服务费	458,944.79	1,037,421.38	593,808.47	1,143,830.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,322.12	214,218.84	106,022.51	205,807.84
利润总额	-32,154,525.64	176,014,291.65	30,203,108.30	152,004,129.91

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