基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利增长混合C(006260) |
净值：
1.7615
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.7615 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,670.00 | 26,201,976.70 | 3.85 |
| 601009 | 南京银行 | 2,560,400.00 | 25,322,356.00 | 3.72 |
| 601088 | 中国神华 | 628,490.00 | 24,536,249.60 | 3.61 |
| 601963 | 重庆银行 | 2,308,400.00 | 23,268,672.00 | 3.42 |
| 601988 | 中国银行 | 3,238,500.00 | 18,524,220.00 | 2.72 |
| 01308 | 海丰国际 | 665,000.00 | 18,124,640.84 | 2.66 |
| 601939 | 建设银行 | 1,881,600.00 | 18,119,808.00 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 227,400.00 | 17,175,522.00 | 2.52 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,395,300.00 | 15,041,334.00 | 2.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 588,964.00 | 14,806,554.96 | 2.18 |
| 00939 | 建设银行 | 1,586,000.00 | 11,116,588.82 | 1.63 |
| 03988 | 中国银行 | 49,000.00 | 212,369.16 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,581,619.09 | 22.43 | 39.14 |
| 金融业 | 122,214,426.00 | 17.97 | 31.35 |
| 采矿业 | 69,911,428.94 | 10.28 | 17.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,541,235.59 | 5.52 | 9.63 |
| 租赁和商务服务业 | 6,949,059.00 | 1.02 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 654,313.00 | 0.10 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.71 | 2.98 | 27.37 | 680,259,519.24 |
| 2026-03-31 | 74.96 | 2.31 | 21.80 | 867,542,865.20 |
| 2025-12-31 | 81.62 | 5.51 | 11.14 | 848,639,757.78 |
| 2025-09-30 | 82.13 | 2.72 | 14.08 | 826,455,415.58 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 2.49 | 16.31 | 849,309,565.35 |
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