基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠轩纯债A(006264) |
净值：
1.1191
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2861 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 86.36 | - | 3,531,622,035.78 |
| 2026-03-31 | - | 94.49 | 0.01 | 3,864,229,665.28 |
| 2025-12-31 | - | 102.51 | 0.01 | 3,936,671,324.87 |
| 2025-09-30 | - | 103.98 | 0.09 | 1,065,770,641.93 |
| 2025-06-30 | - | 126.86 | 0.77 | 120,145,462.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-24 | - | 黄斌斌 | 145 | 1.01 |
| 2026-01-19 | - | 杨严 | 209 | 1.46 |
| 2022-05-12 | 2026-01-28 | 李瑾懿 | 1357 | 13.72 |
| 2021-11-23 | 2023-04-24 | 段玮婧 | 517 | 4.79 |
| 2020-03-09 | 2021-11-23 | 韩克 | 624 | 4.75 |
| 2018-10-29 | 2020-04-09 | 张文平 | 528 | 7.75 |
| 2018-09-06 | 2020-03-12 | 余斌 | 553 | 7.47 |
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