首页 > 基金> 平安惠轩纯债A(006264)
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平安惠轩纯债A

(006264)
净值：
1.1056
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2726 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠轩纯债A(006264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10560.04%
2026-02-051.10520.04%
2026-02-041.10480.01%
2026-02-031.10470.00%
2026-02-021.10470.02%
2026-01-301.10450.00%
2026-01-291.10450.00%
2026-01-281.10450.03%
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基金情况

基金全称 平安惠轩纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨严
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.37亿元 份额规模 35.7100亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.40%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 6.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.510.013,936,671,324.87
2025-09-30-103.980.091,065,770,641.93
2025-06-30-126.860.77120,145,462.56
2025-03-31-108.080.68126,375,275.50
2024-12-31-116.360.59214,180,167.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-杨严200.24
2022-05-122026-01-28李瑾懿135713.72
2021-11-232023-04-24段玮婧5174.79
2020-03-092021-11-23韩克6244.75
2018-10-292020-04-09张文平5287.75
2018-09-062020-03-12余斌5537.47
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