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平安惠轩债券(006264)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0212 1.1552
2 2023-02-10 1.0212 1.1552
3 2023-02-03 1.0205 1.1545
4 2023-01-20 1.0187 1.1527
5 2023-01-19 1.0185 1.1525
6 2023-01-13 1.0186 1.1526
7 2023-01-12 1.0189 1.1529
8 2023-01-11 1.0186 1.1526
9 2023-01-10 1.0187 1.1527
10 2023-01-09 1.0202 1.1542
11 2023-01-06 1.0204 1.1544
12 2023-01-05 1.0218 1.1558
13 2023-01-04 1.0216 1.1556
14 2023-01-03 1.0201 1.1541
15 2022-12-31 1.0190 1.1530
16 2022-12-30 1.0189 1.1529
17 2022-12-29 1.0178 1.1518
18 2022-12-28 1.0168 1.1508
19 2022-12-27 1.0166 1.1506
20 2022-12-26 1.0172 1.1512
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