诺德量化核心A

(006267)

净值:
1.3105
日增长率:
2.52%
累计净值:1.3605 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
诺德量化核心A(006267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.31052.52%
2020-04-011.2783-0.51%
2020-03-311.28480.87%
2020-03-301.2737-2.53%
2020-03-301.2737-2.53%
2020-03-271.3068-1.13%
2020-03-271.3068-1.13%
2020-03-261.32170.54%
基金公司 诺德基金 基金经理 王恒楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4157亿元
最近分红 诺德量化核心A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.06% 2188/3145
最近一月 -0.33% 2380/3145
最近三月 6.97% 1206/3145
最近六月 8.47% 1420/3145
最近一年 0.00% 2754/3145
今年以来 17.63% 1680/3145
成立以来 17.76% 1577/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康11.00172.724.15--
300059东方财富10.00170.324.10--
600030中信证券7.00187.474.51--
002555三七互娱6.00171.544.13--
002410广联达5.00200.344.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1628.3639.17
信息传输、软件和信息技术服务业1310.7031.53
金融业526.1612.66
卫生和社会工作308.397.42
水利、环境和公共设施管理业68.401.65
其他314.667.57
诺德量化核心A(006267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3904.6392.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券229.325.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.621.60
其他各项资产13.180.31
诺德量化核心A(006267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王恒楠
  • 基金公告
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