基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化核心A(006267) |
净值：
1.5562
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.6062 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301153 | 中科江南 | 50,200.00 | 1,240,944.00 | 0.93 |
| 603229 | 奥翔药业 | 119,500.00 | 1,185,440.00 | 0.88 |
| 300639 | 凯普生物 | 215,268.00 | 1,158,141.84 | 0.86 |
| 688566 | 吉贝尔 | 38,758.00 | 1,156,926.30 | 0.86 |
| 301047 | 义翘神州 | 17,100.00 | 1,155,960.00 | 0.86 |
| 603896 | 寿仙谷 | 59,600.00 | 1,155,048.00 | 0.86 |
| 300039 | 上海凯宝 | 191,300.00 | 1,153,539.00 | 0.86 |
| 000650 | 仁和药业 | 203,700.00 | 1,150,905.00 | 0.86 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 34,900.00 | 1,147,861.00 | 0.86 |
| 688161 | 威高骨科 | 41,087.00 | 1,147,149.04 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,393,019.21 | 62.97 | 67.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,802,403.70 | 12.54 | 13.44 |
| 批发和零售业 | 4,123,455.34 | 3.08 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,479,444.10 | 2.60 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,877,513.44 | 2.15 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,411,465.58 | 1.80 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,238,288.63 | 1.67 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,583,420.80 | 1.18 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,420,752.74 | 1.06 | 1.14 |
| 建筑业 | 1,236,238.14 | 0.92 | 0.99 |
| 采矿业 | 1,225,182.08 | 0.91 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 1,147,861.00 | 0.86 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,045,580.00 | 0.78 | 0.84 |
| 金融业 | 550,495.83 | 0.41 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 519,008.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 8.10 | 134,028,993.28 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 6.35 | 132,644,745.30 |
| 2025-06-30 | 93.82 | - | 6.32 | 122,617,834.14 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.20 | 116,256,936.33 |
| 2024-12-31 | 92.85 | - | 6.77 | 110,695,013.14 |
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