基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化核心A(006267) |
净值：
1.4655
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.5155 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 457,695.00 | 3,940,753.95 | 2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 97,385.00 | 3,935,327.85 | 2.97 |
| 601398 | 工商银行 | 510,000.00 | 3,723,000.00 | 2.81 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 450,000.00 | 2,389,500.00 | 1.80 |
| 002895 | 川恒股份 | 50,541.00 | 1,478,829.66 | 1.11 |
| 002258 | 利尔化学 | 109,015.00 | 1,416,104.85 | 1.07 |
| 688133 | 泰坦科技 | 55,133.00 | 1,381,632.98 | 1.04 |
| 600273 | 嘉化能源 | 161,857.00 | 1,362,835.94 | 1.03 |
| 600866 | 星湖科技 | 177,439.00 | 1,346,762.01 | 1.02 |
| 002440 | 闰土股份 | 190,427.00 | 1,344,414.62 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,716,198.86 | 55.57 | 58.87 |
| 金融业 | 14,418,152.55 | 10.87 | 11.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,196,358.08 | 7.69 | 8.14 |
| 房地产业 | 5,462,533.34 | 4.12 | 4.36 |
| 采矿业 | 4,840,022.95 | 3.65 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 4,791,845.52 | 3.61 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,332,411.20 | 1.76 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,000,936.46 | 1.51 | 1.60 |
| 建筑业 | 1,932,194.40 | 1.46 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,697,018.48 | 1.28 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,626,838.00 | 1.23 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,311,638.13 | 0.99 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 897,309.70 | 0.68 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 6.35 | 132,644,745.30 |
| 2025-06-30 | 93.82 | - | 6.32 | 122,617,834.14 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.20 | 116,256,936.33 |
| 2024-12-31 | 92.85 | - | 6.77 | 110,695,013.14 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 5.13 | 103,131,859.99 |
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