基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化核心A(006267) |
净值：
1.6521
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.7021 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 392,400.00 | 2,303,388.00 | 1.78 |
| 601398 | 工商银行 | 295,400.00 | 2,256,856.00 | 1.75 |
| 601288 | 农业银行 | 300,800.00 | 2,015,360.00 | 1.56 |
| 601939 | 建设银行 | 207,726.00 | 2,004,555.90 | 1.55 |
| 600036 | 招商银行 | 43,600.00 | 1,714,352.00 | 1.33 |
| 600861 | 北京人力 | 61,733.00 | 1,002,543.92 | 0.78 |
| 301327 | 华宝新能 | 13,929.00 | 994,530.60 | 0.77 |
| 603206 | 嘉环科技 | 63,889.00 | 986,446.16 | 0.76 |
| 300590 | 移为通信 | 84,032.00 | 959,645.44 | 0.74 |
| 002396 | 星网锐捷 | 35,517.00 | 904,973.16 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,151,069.29 | 61.24 | 65.11 |
| 金融业 | 11,103,864.10 | 8.59 | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,838,459.45 | 8.39 | 8.92 |
| 批发和零售业 | 4,278,460.54 | 3.31 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,708,502.78 | 2.87 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,408,427.30 | 1.86 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,100,971.13 | 1.63 | 1.73 |
| 建筑业 | 1,594,592.01 | 1.23 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,587,297.18 | 1.23 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,535,976.72 | 1.19 | 1.26 |
| 采矿业 | 1,260,524.93 | 0.98 | 1.04 |
| 房地产业 | 1,071,834.18 | 0.83 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 765,458.40 | 0.59 | 0.63 |
| 综合 | 155,085.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.05 | - | 6.40 | 129,247,576.84 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 8.10 | 134,028,993.28 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 6.35 | 132,644,745.30 |
| 2025-06-30 | 93.82 | - | 6.32 | 122,617,834.14 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.20 | 116,256,936.33 |
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