诺德量化核心A(006267)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.5458 |
1.5958 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.5349 |
1.5849 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.5333 |
1.5833 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.5099 |
1.5599 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.5044 |
1.5544 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.4774 |
1.5274 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.5122 |
1.5622 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.4971 |
1.5471 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.5066 |
1.5566 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.5142 |
1.5642 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.5208 |
1.5708 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.5639 |
1.6139 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.5605 |
1.6105 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.5441 |
1.5941 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.5222 |
1.5722 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.5390 |
1.5890 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.5227 |
1.5727 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.5284 |
1.5784 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.5313 |
1.5813 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.5626 |
1.6126 |
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