基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化核心C(006268) |
净值：
1.4501
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日增长率：
-2.61%
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累计净值：1.5001 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688262 | 国芯科技 | 79,706.00 | 2,156,047.30 | 2.02 |
| 002483 | 润邦股份 | 354,248.00 | 2,068,808.32 | 1.94 |
| 600888 | 新疆众和 | 209,511.00 | 2,049,017.58 | 1.92 |
| 002745 | 木林森 | 154,800.00 | 1,789,488.00 | 1.68 |
| 600366 | 宁波韵升 | 166,000.00 | 1,777,860.00 | 1.67 |
| 600033 | 福建高速 | 434,200.00 | 1,593,514.00 | 1.49 |
| 002758 | 浙农股份 | 187,000.00 | 1,585,760.00 | 1.49 |
| 688359 | 三孚新科 | 14,854.00 | 1,559,670.00 | 1.46 |
| 600729 | 重百集团 | 82,000.00 | 1,512,080.00 | 1.42 |
| 002441 | 众业达 | 182,536.00 | 1,505,922.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,096,627.40 | 59.14 | 63.16 |
| 批发和零售业 | 11,292,862.00 | 10.59 | 11.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,082,300.72 | 5.70 | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,298,294.00 | 4.97 | 5.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,114,863.40 | 2.92 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,512,632.05 | 2.36 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,367,325.00 | 2.22 | 2.37 |
| 金融业 | 1,444,090.88 | 1.35 | 1.45 |
| 房地产业 | 1,344,668.00 | 1.26 | 1.35 |
| 采矿业 | 1,302,061.91 | 1.22 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,048,966.50 | 0.98 | 1.05 |
| 建筑业 | 686,750.00 | 0.64 | 0.69 |
| 综合 | 316,100.00 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.65 | - | 6.75 | 106,683,948.30 |
| 2026-06-30 | 94.22 | - | 7.03 | 106,712,221.78 |
| 2026-03-31 | 94.05 | - | 6.40 | 129,247,576.84 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 8.10 | 134,028,993.28 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 6.35 | 132,644,745.30 |
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