基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化核心C(006268) |
净值：
1.5840
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.6340 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002275 | 桂林三金 | 200,400.00 | 2,442,876.00 | 2.29 |
| 002727 | 一心堂 | 218,519.00 | 2,095,597.21 | 1.96 |
| 600269 | 赣粤高速 | 471,458.00 | 1,876,402.84 | 1.76 |
| 688093 | 世华科技 | 47,646.00 | 1,758,137.40 | 1.65 |
| 603368 | 柳药集团 | 117,000.00 | 1,716,390.00 | 1.61 |
| 003020 | 立方制药 | 100,420.00 | 1,487,220.20 | 1.39 |
| 600335 | 国机汽车 | 301,354.00 | 1,410,336.72 | 1.32 |
| 600987 | 航民股份 | 230,549.00 | 1,394,821.45 | 1.31 |
| 002111 | 威海广泰 | 152,200.00 | 1,369,800.00 | 1.28 |
| 600267 | 海正药业 | 134,779.00 | 1,362,615.69 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,946,449.41 | 58.05 | 61.61 |
| 批发和零售业 | 10,685,763.74 | 10.01 | 10.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,447,931.10 | 6.98 | 7.41 |
| 金融业 | 4,136,569.50 | 3.88 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,025,280.84 | 3.77 | 4.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,815,879.20 | 2.64 | 2.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,983,659.00 | 1.86 | 1.97 |
| 采矿业 | 1,846,385.78 | 1.73 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,661,882.69 | 1.56 | 1.65 |
| 房地产业 | 1,212,287.52 | 1.14 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 964,335.30 | 0.90 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 915,504.64 | 0.86 | 0.91 |
| 建筑业 | 762,571.00 | 0.71 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,706.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.22 | - | 7.03 | 106,712,221.78 |
| 2026-03-31 | 94.05 | - | 6.40 | 129,247,576.84 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 8.10 | 134,028,993.28 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 6.35 | 132,644,745.30 |
| 2025-06-30 | 93.82 | - | 6.32 | 122,617,834.14 |
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