诺德量化核心C(006268)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.5339 |
1.5839 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.5230 |
1.5730 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.5215 |
1.5715 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.4983 |
1.5483 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.4928 |
1.5428 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.4660 |
1.5160 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.5006 |
1.5506 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.4856 |
1.5356 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.4950 |
1.5450 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.5026 |
1.5526 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.5091 |
1.5591 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.5519 |
1.6019 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.5485 |
1.5985 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.5323 |
1.5823 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.5105 |
1.5605 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.5273 |
1.5773 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.5110 |
1.5610 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.5167 |
1.5667 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.5195 |
1.5695 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.5507 |
1.6007 |
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