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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) |
净值：
1.8064
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.8064 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAN | 桑坦德 | 306,542.00 | 25,421,983.27 | 3.17 |
| ASML | 阿斯麦控股公司 | 3,149.00 | 23,895,209.37 | 2.98 |
| ROG | 罗氏制药 | 8,030.00 | 23,326,332.55 | 2.91 |
| SHEL | 壳牌 | 89,868.00 | 23,231,600.54 | 2.90 |
| NOVN | 诺华 | 23,755.00 | 23,044,003.35 | 2.88 |
| CCH | 可口可乐HBC | 61,140.00 | 22,161,864.08 | 2.77 |
| BARC | 巴克莱 | 433,632.00 | 19,471,802.05 | 2.43 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 5,717.00 | 18,385,659.04 | 2.30 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P | 284,251.00 | 17,479,936.47 | 2.18 |
| SAF | 赛峰股份有限公司 | 6,890.00 | 16,875,247.75 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 184,223,783.63 | 23.00 | 25.13 |
| 工业 | 110,715,808.28 | 13.82 | 15.10 |
| 医疗保健 | 99,660,331.09 | 12.44 | 13.59 |
| 信息技术 | 78,360,493.40 | 9.78 | 10.69 |
| 消费者非必需品 | 59,880,751.45 | 7.48 | 8.17 |
| 消费者常用品 | 59,821,849.71 | 7.47 | 8.16 |
| 能源 | 47,518,360.67 | 5.93 | 6.48 |
| 公用事业 | 37,411,082.76 | 4.67 | 5.10 |
| 基础材料 | 35,719,620.28 | 4.46 | 4.87 |
| 电信服务 | 19,847,737.67 | 2.48 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.39 | - | 9.89 | 801,010,940.51 |
| 2025-09-30 | 89.17 | - | 10.89 | 735,764,288.98 |
| 2025-06-30 | 88.79 | - | 12.42 | 486,346,434.60 |
| 2025-03-31 | 82.46 | - | 19.05 | 299,768,572.71 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 10.56 | 207,143,536.12 |
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