摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,547,090.72	103,281,450.25	61,625,178.47	358,480.32
利息合计	153,853.96	232,383.74	73,025.55	67,744.09
其中：存款利息收入	153,853.96	232,383.74	73,025.55	67,744.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,741,093.33	19,879,159.57	14,933,373.80	7,472,453.15
其中：股票投资收益	18,558,158.16	10,818,336.53	9,722,183.59	2,847,268.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,182,935.17	9,060,823.04	5,211,190.21	4,625,184.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,986,584.13	85,246,064.25	47,371,271.43	-5,565,055.80
其他收入	654,340.41	832,130.12	361,721.62	454,385.63
费用	6,437,822.83	8,411,805.88	2,743,543.17	3,785,399.62
管理人报酬	4,987,962.92	6,335,240.70	2,094,053.80	2,977,349.86
基金托管费	831,327.10	1,027,060.24	320,195.73	413,520.71
销售服务费	470,089.32	725,206.82	162,924.45	200,460.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,443.49	324,298.12	166,369.19	194,068.80
利润总额	36,109,267.89	94,869,644.37	58,881,635.30	-3,426,919.30

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