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MSCIETF联接A

(006286)

净值:
1.6819
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.6819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIETF联接A(006286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.6819-1.07%
2020-08-251.70010.08%
2020-08-241.69870.87%
2020-08-171.70892.09%
2020-08-141.67391.38%
2020-08-131.6511-0.15%
2020-08-121.6535-0.78%
2020-08-111.6665-0.86%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3879亿元
最近分红 MSCIETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 299/716
最近一月 5.42% 129/716
最近三月 26.71% 126/716
最近六月 23.73% 83/716
最近一年 39.03% 142/716
今年以来 26.83% 211/716
成立以来 68.19% 111/716
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞生物医药混合A2.64060.14%
华泰柏瑞生物医药混合C2.64070.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色0.000.770.02--
603993洛阳钼业0.001.250.03--
000425徐工机械0.001.890.05--
603288海天味业0.005.970.15--
002456欧菲光0.000.740.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11.700.30
科学研究和技术服务业2.700.07
采矿业1.250.03
金融业1.010.03
房地产业0.510.01
其他3886.5399.56
MSCIETF联接A(006286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17.180.44
存托凭证0.000.00
基金投资3651.4292.48
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计199.915.06
其他各项资产79.932.02
MSCIETF联接A(006286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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