MSCIETF联接A

(006286)

净值:
1.1165
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.1165 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIETF联接A(006286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1165-0.87%
2019-06-051.1263-0.02%
2019-05-311.1355-0.28%
2019-05-301.1387-0.45%
2019-05-291.1438-0.27%
2019-05-281.14691.09%
2019-05-271.13451.14%
2019-05-241.12170.32%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9933亿元
最近分红 MSCIETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.59% 189/437
最近一月 4.98% 111/437
最近三月 0.90% 103/437
最近六月 24.95% 104/437
最近一年 0.00% 323/437
今年以来 25.34% 109/437
成立以来 19.86% 127/437
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化先行混合1.32301.38%
ETF5001.07471.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色2.005.860.03--------
601288农业银行0.002.910.02--------
601398工商银行0.003.120.02--------
601857中国石油0.003.880.02--------
601668中国建筑0.002.690.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1300.4113.09
金融业1271.0612.80
房地产业188.691.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业155.401.56
采矿业153.971.55
其他6864.2269.10
MSCIETF联接A(006286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3631.4236.22
存托凭证0.000.00
基金投资5557.8955.44
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计704.237.02
其他各项资产132.401.32
MSCIETF联接A(006286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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