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首页 > 基金> 华泰MSCI中国A股联接A(006286)

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华泰MSCI中国A股联接A

(006286)

净值：

1.5903

日增长率：

0.28%

累计净值：1.9843

2025-12-26

净值走势

华泰MSCI中国A股联接A(006286)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.5903	0.28%
2025-12-25	1.5859	0.22%
2025-12-24	1.5824	0.37%
2025-12-23	1.5765	0.25%
2025-12-22	1.5725	0.94%
2025-12-19	1.5578	0.37%
2025-12-18	1.5520	-0.51%
2025-12-17	1.5599	1.70%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	柳军
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.0538亿份
成立以来分红	每份累计0.39元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.09%
最近一月	3.45%
最近三月	2.45%
最近六月	0.00%
最近一年	18.39%
最近两年	41.16%

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基金要闻

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华泰MSCI中国A股联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600705	中航产融	20,000.00	74,000.00	0.43
600705	中航产融	20,000.00	74,000.00	0.43
600549	厦门钨业	2,000.00	41,840.00	0.24
600549	厦门钨业	2,000.00	41,840.00	0.24

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	74,000.00	0.43	63.88
制造业	41,840.00	0.24	36.12

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.37	15,156,942.48
2025-06-30	-	0.73	5.28	13,850,900.19
2025-03-31	-	2.17	4.82	13,976,347.38
2024-12-31	-	1.91	4.00	15,907,217.43
2024-09-30	0.67	1.17	3.89	17,391,097.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-10-10	-	柳军	2637	102.03

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基金公告

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