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MSCIETF联接A

(006286)

净值:
1.3583
日增长率:
0.79%
累计净值:1.7523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIETF联接A(006286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.35830.79%
2023-02-101.34760.09%
2023-02-031.3743-0.82%
2023-01-201.38140.56%
2023-01-131.35001.18%
2023-01-121.33430.10%
2023-01-111.3330-0.27%
2023-01-101.33660.17%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5328亿元
最近分红 MSCIETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 694/1546
最近一月 -3.32% 665/1546
最近三月 -0.20% 885/1546
最近六月 -3.66% 880/1546
最近一年 -3.89% 536/1546
今年以来 1.71% 892/1546
成立以来 66.66% 104/1546
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行3.2718.120.03金融业
601398工商银行2.6412.990.06金融业
600036招商银行2.1192.730.17金融业
600900长江电力2.0739.660.07电力、热力、燃气及水生产和供应业
601166兴业银行1.9440.490.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41.650.09
交通运输、仓储和邮政业11.830.03
采矿业10.240.02
金融业10.500.02
信息传输、软件和信息技术服务业6.480.01
其他47396.1099.83
MSCIETF联接A(006286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90.890.20
存托凭证0.000.00
基金投资42892.1894.56
债券81.400.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2294.175.06
其他各项资产2.720.01
MSCIETF联接A(006286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
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