首页 > 基金> 华泰MSCI中国A股联接A(006286)
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华泰MSCI中国A股联接A

(006286)
净值：
1.5652
日增长率：
-1.71%
累计净值：1.9592 2026-09-24
  • 净值走势
华泰MSCI中国A股联接A(006286)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.5652-1.71%
2026-09-231.5924-0.52%
2026-09-221.60080.07%
2026-09-211.59970.69%
2026-09-181.58881.02%
2026-09-171.5728-0.39%
2026-09-161.57900.77%
2026-09-151.5670-0.46%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0371亿份
成立以来分红 每份累计0.39元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -2.05%
最近三月 -7.92%
最近六月 0.00%
最近一年 0.46%
最近两年 37.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600705中航产融20,000.0074,000.000.43
600705中航产融20,000.0074,000.000.43
600549厦门钨业2,000.0041,840.000.24
600549厦门钨业2,000.0041,840.000.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业74,000.000.4363.88
制造业41,840.000.2436.12
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.9611,885,269.66
2026-03-31--5.5611,688,928.50
2025-12-31--6.9113,468,380.54
2025-09-30--6.3715,156,942.48
2025-06-30-0.735.2813,850,900.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-10-柳军290998.84
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