华泰MSCI中国A股联接A(006286)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,660.00 |
-342,724.14 |
-266,056.15 |
-831,560.67 |
| 本期利润 |
532,051.73 |
1,356,523.54 |
58,777.70 |
1,240,240.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.79 |
17.55 |
0.77 |
12.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.19 |
19.28 |
0.89 |
14.27 |
| 期末可供分配利润 |
-8,984,373.51 |
-11,756,720.83 |
-13,435,744.42 |
-14,752,674.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.42 |
-2.43 |
-2.41 |
-2.37 |
| 期末基金资产净值 |
6,351,634.84 |
7,662,214.87 |
7,450,691.26 |
8,263,365.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.58 |
1.34 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.37 |
100.92 |
69.95 |
68.45 |
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