基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291) |
净值：
1.6722
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.6722 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 125,700.00 | 3,279,513.00 | 0.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 194,400.00 | 3,061,800.00 | 0.43 |
| 600233 | 圆通速递 | 148,500.00 | 2,438,370.00 | 0.34 |
| 600418 | 江淮汽车 | 48,162.00 | 2,384,019.00 | 0.34 |
| 600968 | 海油发展 | 560,100.00 | 2,150,784.00 | 0.30 |
| 600536 | 中国软件 | 45,600.00 | 2,111,280.00 | 0.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,000.00 | 2,098,270.00 | 0.30 |
| 600741 | 华域汽车 | 102,075.00 | 2,041,500.00 | 0.29 |
| 600989 | 宝丰能源 | 100,000.00 | 1,963,000.00 | 0.28 |
| 601877 | 正泰电器 | 70,000.00 | 1,952,300.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,687,230.63 | 7.13 | 67.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,899,613.36 | 1.25 | 11.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,943,727.84 | 0.70 | 6.55 |
| 金融业 | 4,532,230.00 | 0.64 | 6.01 |
| 采矿业 | 2,789,598.00 | 0.39 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,529,605.00 | 0.22 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 1,451,415.34 | 0.20 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,288.10 | 0.05 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,830.00 | 0.03 | 0.33 |
| 建筑业 | 15,732.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.88 | 5.23 | 0.72 | 710,735,207.15 |
| 2025-09-30 | 7.51 | 5.06 | 0.85 | 731,439,938.72 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 5.08 | 0.87 | 731,230,647.93 |
| 2025-03-31 | 4.02 | 5.29 | 0.52 | 741,050,045.05 |
| 2024-12-31 | 1.98 | 5.37 | 1.21 | 745,853,680.24 |
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