基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291) |
净值：
1.5829
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日增长率：
1.64%
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累计净值：1.5829 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600233 | 圆通速递 | 148,500.00 | 2,641,815.00 | 0.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 125,700.00 | 2,566,794.00 | 0.38 |
| 600176 | 中国巨石 | 60,000.00 | 2,364,600.00 | 0.35 |
| 600487 | 亨通光电 | 41,100.00 | 2,254,746.00 | 0.34 |
| 600989 | 宝丰能源 | 100,000.00 | 2,246,000.00 | 0.33 |
| 600522 | 中天科技 | 70,800.00 | 2,204,004.00 | 0.33 |
| 600968 | 海油发展 | 560,100.00 | 2,195,592.00 | 0.33 |
| 601877 | 正泰电器 | 70,000.00 | 1,746,500.00 | 0.26 |
| 002648 | 卫星化学 | 61,400.00 | 1,627,714.00 | 0.24 |
| 601328 | 交通银行 | 208,600.00 | 1,616,650.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,544,868.00 | 6.34 | 68.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,172,905.60 | 1.22 | 13.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,821,913.84 | 0.72 | 7.71 |
| 金融业 | 4,007,793.00 | 0.60 | 6.41 |
| 采矿业 | 2,713,220.00 | 0.40 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 207,223.20 | 0.03 | 0.33 |
| 建筑业 | 21,942.00 | - | 0.04 |
| 批发和零售业 | 11,163.12 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,432.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.57 | 5.18 | 0.15 | 671,109,371.10 |
| 2026-06-30 | 10.25 | 5.00 | 0.70 | 723,664,208.85 |
| 2026-03-31 | 10.84 | 5.30 | 1.02 | 697,558,859.27 |
| 2025-12-31 | 10.88 | 5.23 | 0.72 | 710,735,207.15 |
| 2025-09-30 | 7.51 | 5.06 | 0.85 | 731,439,938.72 |
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