南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
466,679.32 |
2,646,757.80 |
1,029,485.20 |
-2,923,074.57 |
| 本期利润 |
2,921,118.53 |
4,906,233.30 |
992,756.01 |
3,623,904.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.16 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
10.54 |
2.08 |
6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.50 |
11.09 |
2.16 |
7.54 |
| 期末可供分配利润 |
11,210,019.39 |
12,222,826.71 |
13,296,437.08 |
13,050,232.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.48 |
0.42 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
39,338,940.66 |
41,534,951.62 |
46,963,404.22 |
48,787,561.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.62 |
1.49 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.76 |
61.64 |
48.65 |
45.51 |
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