首页 > 基金> 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)
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易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A

(006292)
净值：
1.4794
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.4794 2026-11-03
  • 净值走势
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.4794-0.09%
2026-11-021.48070.49%
2026-10-301.4735-0.69%
2026-10-291.4837-0.58%
2026-10-281.49230.58%
2026-10-271.4837-0.88%
2026-10-261.4969-0.14%
2026-10-231.49900.94%
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基金情况

基金全称 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.52亿元 份额规模 1.6186亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.86%
最近一月 -4.83%
最近三月 -6.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.21%
最近两年 13.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.101.03912,858,653.51
2026-06-30-4.653.48946,360,443.63
2026-03-31-4.773.33825,470,758.98
2025-12-31-4.742.551,042,258,272.71
2025-09-30-4.433.07996,774,965.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-31-张振琪140614.61
2018-12-26-汪玲287248.07
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