首页 > 基金> 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)
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易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A

(006292)
净值：
1.5749
日增长率：
1.18%
累计净值：1.5749 2026-08-04
  • 净值走势
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.57491.18%
2026-08-031.5566-0.54%
2026-07-311.56510.84%
2026-07-301.5521-1.21%
2026-07-291.57110.54%
2026-07-281.5627-1.67%
2026-07-271.58921.22%
2026-07-241.5701-1.01%
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基金情况

基金全称 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.54亿元 份额规模 1.5205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -3.92%
最近三月 -1.66%
最近六月 0.00%
最近一年 12.50%
最近两年 32.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.653.48946,360,443.63
2026-03-31-4.773.33825,470,758.98
2025-12-31-4.742.551,042,258,272.71
2025-09-30-4.433.07996,774,965.52
2025-06-30-4.802.89851,938,502.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-31-张振琪131521.90
2018-12-26-汪玲278157.49
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