易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	95,622,060.60	145,663,599.82	28,137,612.65	43,838,384.60
利息合计	87,778.91	131,868.83	69,184.36	112,493.93
其中：存款利息收入	82,221.85	109,090.68	46,406.21	101,501.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,557.06	22,778.15	22,778.15	10,992.43
投资收益合计	57,472,197.49	40,399,470.21	7,879,461.40	-14,836,039.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	53,125,645.89	32,649,923.65	1,588,521.90	-20,419,524.05
债券投资收益	307,546.69	435,118.71	156,348.92	632,816.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,039,004.91	7,314,427.85	6,134,590.58	4,950,668.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,739,060.22	104,711,304.43	20,027,206.93	58,252,039.88
其他收入	323,023.98	420,956.35	161,759.96	309,890.07
费用	2,396,153.44	4,806,685.00	2,213,494.48	3,647,467.56
管理人报酬	1,729,089.34	3,465,011.46	1,594,145.59	2,509,103.52
基金托管费	515,646.28	1,110,310.75	514,788.34	964,527.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,098.45	193,033.65	87,843.25	173,836.12
利润总额	93,225,907.16	140,856,914.82	25,924,118.17	40,190,917.04

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