首页 > 基金> 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)
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万家稳健养老三年持有混合(FOF)A

(006294)
净值：
1.3238
日增长率：
0.34%
累计净值：1.3238 2026-05-11
  • 净值走势
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.32380.34%
2026-05-081.3193-0.09%
2026-05-071.32050.27%
2026-05-061.31700.46%
2026-04-301.31100.03%
2026-04-291.31060.32%
2026-04-281.3064-0.15%
2026-04-271.30840.05%
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基金情况

基金全称 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 徐朝贞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.71亿元 份额规模 2.9033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 2.15%
最近三月 1.60%
最近六月 0.00%
最近一年 9.08%
最近两年 11.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.601.92394,477,746.72
2025-12-31-5.531.65403,628,993.35
2025-09-30-5.662.17416,278,691.70
2025-06-30-5.721.47417,875,651.51
2025-03-31-5.772.18433,104,136.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-13-徐朝贞271032.38
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