首页 > 基金> 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)
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万家稳健养老三年持有混合(FOF)A

(006294)
净值：
1.3010
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3010 2026-02-04
  • 净值走势
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.30100.05%
2026-02-031.30040.60%
2026-02-021.2927-0.84%
2026-01-301.3036-0.30%
2026-01-291.3075-0.12%
2026-01-281.30910.29%
2026-01-271.30530.12%
2026-01-261.3037-0.12%
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基金情况

基金全称 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 徐朝贞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.82亿元 份额规模 2.9946亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 1.05%
最近三月 1.92%
最近六月 0.00%
最近一年 7.42%
最近两年 14.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.531.65403,628,993.35
2025-09-30-5.662.17416,278,691.70
2025-06-30-5.721.47417,875,651.51
2025-03-31-5.772.18433,104,136.23
2024-12-31-5.671.57457,302,915.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-13-徐朝贞261430.10
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