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首页 > 基金> 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)
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万家稳健养老三年持有混合(FOF)A

(006294)
净值：
1.2748
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2748 2025-11-12
  • 净值走势
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.2748-0.01%
2025-11-111.2749-0.13%
2025-11-101.27650.11%
2025-11-071.2751-0.11%
2025-11-061.27650.31%
2025-11-051.27260.12%
2025-11-041.2711-0.29%
2025-11-031.27480.05%
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基金情况

基金全称 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 徐朝贞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.96亿元 份额规模 3.1026亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.63%
最近三月 2.25%
最近六月 0.00%
最近一年 6.40%
最近两年 8.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.662.17416,278,691.70
2025-06-30-5.721.47417,875,651.51
2025-03-31-5.772.18433,104,136.23
2024-12-31-5.671.57457,302,915.57
2024-09-30-5.811.90481,278,314.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-13-徐朝贞253227.48
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