万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,664,790.59 |
5,295,627.19 |
-7,781,233.40 |
-10,523,049.87 |
| 本期利润 |
21,293,738.09 |
4,750,062.22 |
15,920,194.42 |
3,837,041.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
1.14 |
3.30 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
1.19 |
3.58 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
52,140,261.24 |
45,057,812.02 |
44,844,163.80 |
47,685,059.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
381,983,601.67 |
398,773,962.06 |
439,822,645.52 |
486,490,724.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.56 |
22.34 |
20.90 |
17.65 |
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