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首页 > 基金> 工银养老2035三年持有A(006295)
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工银养老2035三年持有A

(006295)
净值：
1.6216
日增长率：
0.18%
累计净值：1.6216 2025-12-26
  • 净值走势
工银养老2035三年持有A(006295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.62160.18%
2025-12-251.61870.15%
2025-12-241.61620.34%
2025-12-231.61080.20%
2025-12-221.60760.61%
2025-12-191.59780.51%
2025-12-181.5897-0.13%
2025-12-171.59170.80%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 1.3760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 1.43%
最近三月 -1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 18.83%
最近两年 25.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技39,470.003,011,955.700.57
688220翱捷科技39,470.003,011,955.700.57
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,011,955.700.57100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-7.701.25528,549,488.78
2025-06-30-6.562.13473,677,356.57
2025-03-31-5.0614.65449,969,103.31
2024-12-31-4.996.38419,971,663.71
2024-09-30-4.788.91421,653,681.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远26114.94
2018-10-312019-12-23黄惠宇41810.72
2018-10-312025-04-16蒋华安235940.87
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