首页 > 基金> 工银养老2035三年持有A(006295)
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工银养老2035三年持有A

(006295)
净值：
1.4769
日增长率：
1.23%
累计净值：1.4769 2026-11-11
  • 净值走势
工银养老2035三年持有A(006295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.47691.23%
2026-11-101.45900.43%
2026-11-091.45280.36%
2026-11-061.4476-0.96%
2026-11-051.4616-0.03%
2026-11-041.46201.82%
2026-11-031.4358-0.54%
2026-11-021.44360.40%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.1861亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.02%
最近一月 -4.41%
最近三月 -9.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.61%
最近两年 6.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688825长鑫科技80,809.004,427,525.110.78
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,427,525.110.78100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.785.612.72569,313,642.70
2026-06-30-5.312.81603,264,084.85
2026-03-31-5.641.24566,428,806.16
2025-12-31-6.442.37544,107,902.29
2025-09-30-7.701.25528,549,488.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远5794.69
2018-10-312025-04-16蒋华安235940.87
2018-10-312019-12-23黄惠宇41810.72
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