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工银养老2035A

(006295)

净值:
1.4432
日增长率:
0.86%
累计净值:1.4432 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
工银养老2035A(006295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.44320.86%
2023-02-081.4309-0.32%
2023-02-011.44870.83%
2023-01-181.43110.05%
2023-01-111.4180-0.23%
2023-01-101.4213-0.02%
2023-01-091.42160.50%
2023-01-061.4145-0.08%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄惠宇 蒋华安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4253亿元
最近分红 工银养老2035A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.17% 605/1076
最近一月 -1.95% 586/1076
最近三月 -0.30% 622/1076
最近六月 -2.48% 416/1076
最近一年 -0.35% 270/1076
今年以来 1.65% 435/1076
成立以来 41.51% 81/1076
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核198.90564.880.95电力、热力、燃气及水生产和供应业
003816中国广核198.90531.060.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行43.67844.581.52金融业
300059东方财富32.501117.091.67金融业
300059东方财富32.501206.152.18金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业612.011.32
制造业12.320.03
住宿和餐饮业0.760.00
信息传输、软件和信息技术服务业1.160.00
其他45762.9298.65
工银养老2035A(006295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资43083.4492.51
债券2547.145.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.190.52
其他各项资产701.501.51
工银养老2035A(006295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄惠宇 蒋华安
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