工银养老2035三年持有A(006295)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,928,364.36 |
20,567,867.97 |
7,505,459.63 |
-13,036,902.18 |
| 本期利润 |
8,191,583.95 |
38,421,412.93 |
17,051,384.47 |
8,615,899.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.26 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
17.54 |
7.78 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
19.05 |
8.07 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
56,542,446.25 |
48,937,132.15 |
41,726,261.81 |
37,501,564.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.37 |
0.28 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
203,945,562.73 |
211,859,709.67 |
218,522,087.09 |
219,774,017.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.61 |
1.46 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.52 |
61.16 |
46.29 |
35.37 |
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