基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(006296) |
净值：
1.5304
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.5304 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,449.00 | 1,964,191.95 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 19,600.00 | 1,531,740.00 | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 19,000.00 | 1,299,600.00 | 0.91 |
| 002602 | 世纪华通 | 71,300.00 | 1,216,378.00 | 0.85 |
| 601601 | 中国太保 | 27,200.00 | 1,139,952.00 | 0.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,500.00 | 935,758.50 | 0.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 12,300.00 | 839,598.00 | 0.59 |
| 001332 | 锡装股份 | 13,300.00 | 747,327.00 | 0.52 |
| 603288 | 海天味业 | 16,600.00 | 614,532.00 | 0.43 |
| 688387 | 信科移动 | 46,170.00 | 595,593.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,454,976.93 | 4.52 | 51.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,180,569.95 | 2.23 | 25.37 |
| 金融业 | 2,439,552.00 | 1.71 | 19.46 |
| 采矿业 | 462,992.00 | 0.32 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.43 | - | 6.70 | 142,945,949.05 |
| 2025-09-30 | 3.59 | - | 8.08 | 141,628,335.51 |
| 2025-06-30 | 3.27 | - | 7.28 | 125,150,949.70 |
| 2025-03-31 | 4.67 | - | 7.12 | 124,393,569.68 |
| 2024-12-31 | 4.80 | - | 6.04 | 119,867,507.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 孙博斐 | 1373 | 23.03 |
| 2021-01-02 | 2022-05-07 | 赵强 | 490 | -11.23 |
| 2018-12-05 | 2021-01-02 | 焦文龙 | 759 | 40.13 |
| 2018-12-05 | 2018-12-15 | 于洪洋 | 10 | -0.05 |
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