基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(006296) |
净值：
1.5337
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.5337 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,903.00 | 4,631,881.65 | 2.33 |
| 000672 | 上峰材料 | 83,700.00 | 1,982,016.00 | 1.00 |
| 002311 | 海大集团 | 20,100.00 | 896,661.00 | 0.45 |
| 601601 | 中国太保 | 28,100.00 | 801,412.00 | 0.40 |
| 600060 | 海信视像 | 28,100.00 | 783,147.00 | 0.39 |
| 000921 | 海信家电 | 23,800.00 | 650,216.00 | 0.33 |
| 000725 | 京东方A | 47,100.00 | 408,828.00 | 0.21 |
| 600346 | 恒力石化 | 19,500.00 | 345,345.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 4,400.00 | 332,332.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,398,545.00 | 2.71 | 49.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,631,881.65 | 2.33 | 42.76 |
| 金融业 | 801,412.00 | 0.40 | 7.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.44 | - | 7.34 | 199,054,661.61 |
| 2026-03-31 | 6.83 | - | 5.88 | 164,194,271.38 |
| 2025-12-31 | 9.43 | - | 6.70 | 142,945,949.05 |
| 2025-09-30 | 3.59 | - | 8.08 | 141,628,335.51 |
| 2025-06-30 | 3.27 | - | 7.28 | 125,150,949.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 孙博斐 | 1605 | 23.30 |
| 2021-01-02 | 2022-05-07 | 赵强 | 490 | -11.23 |
| 2018-12-05 | 2021-01-02 | 焦文龙 | 759 | 40.13 |
| 2018-12-05 | 2018-12-15 | 于洪洋 | 10 | -0.05 |
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