基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(006296) |
净值：
1.2974
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.2974 | 2026-11-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,988,028.85 | 1.71 | 37.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,929,156.03 | 1.68 | 36.57 |
| 采矿业 | 2,092,724.00 | 1.20 | 26.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.05 | - | 6.31 | 174,289,659.11 |
| 2026-06-30 | 5.44 | - | 7.34 | 199,054,661.61 |
| 2026-03-31 | 6.83 | - | 5.88 | 164,194,271.38 |
| 2025-12-31 | 9.43 | - | 6.70 | 142,945,949.05 |
| 2025-09-30 | 3.59 | - | 8.08 | 141,628,335.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 孙博斐 | 1650 | 4.30 |
| 2021-01-02 | 2022-05-07 | 赵强 | 490 | -11.23 |
| 2018-12-05 | 2021-01-02 | 焦文龙 | 759 | 40.13 |
| 2018-12-05 | 2018-12-15 | 于洪洋 | 10 | -0.05 |
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