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利润分配表

基金公告

鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(006296)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,921,019.98	28,374,278.85	5,930,864.32	5,868,345.16
利息合计	23,859.64	36,518.39	16,076.77	32,671.17
其中：存款利息收入	23,859.64	36,518.39	16,076.77	32,671.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,939,448.25	25,980,965.36	1,056,698.09	-1,604,825.48
其中：股票投资收益	1,366,736.13	3,865,499.79	768,020.26	1,079,652.23
基金投资收益	8,157,112.78	21,036,547.42	154,049.07	-4,055,092.17
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	415,599.34	1,078,918.15	134,628.76	1,370,614.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,957,708.24	2,355,948.96	4,857,489.17	7,440,499.47
其他收入	3.85	846.14	600.29	-
费用	553,619.45	995,882.72	478,933.40	976,879.02
管理人报酬	383,641.51	668,354.44	321,906.78	651,034.23
基金托管费	73,887.06	141,072.37	69,728.16	146,551.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,274.60	171,195.66	85,577.89	169,631.04
利润总额	28,367,400.53	27,378,396.13	5,451,930.92	4,891,466.14

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