首页 > 基金> 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

(006297)
净值：
1.1468
日增长率：
0.20%
累计净值：1.2778 2026-11-05
  • 净值走势
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.14680.20%
2026-11-041.14450.46%
2026-11-031.1393-0.06%
2026-11-021.14000.10%
2026-10-301.1389-0.35%
2026-10-291.1429-0.15%
2026-10-281.14460.19%
2026-10-271.1424-0.15%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.94亿元 份额规模 2.5405亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 -0.49%
最近三月 -1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 7.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603109神驰机电684.0018,105.480.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,105.48-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.354.30338,889,461.00
2026-06-30-5.085.39355,887,067.11
2026-03-31-5.083.38356,705,769.33
2025-12-31-5.822.49379,859,865.62
2025-09-30-5.613.23392,855,377.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-31-张子炎272026.16
2018-12-132019-06-11陈曙亮1801.98
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