首页 > 基金> 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

(006297)
净值：
1.1628
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2938 2026-09-22
  • 净值走势
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.16280.02%
2026-09-211.16260.16%
2026-09-181.16070.26%
2026-09-171.1577-0.04%
2026-09-161.15820.17%
2026-09-151.1562-0.07%
2026-09-141.1570-0.03%
2026-09-111.1574-0.23%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.10亿元 份额规模 2.6198亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 0.15%
最近三月 -1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 12.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603109神驰机电684.0018,105.480.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,105.48-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.085.39355,887,067.11
2026-03-31-5.083.38356,705,769.33
2025-12-31-5.822.49379,859,865.62
2025-09-30-5.613.23392,855,377.11
2025-06-30-5.633.83431,010,503.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-31-张子炎267528.18
2018-12-132019-06-11陈曙亮1801.98
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