富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,573,366.13	26,498,558.08	10,942,050.77	11,458,862.16
利息合计	29,230.59	58,658.81	31,826.45	123,552.12
其中：存款利息收入	29,230.59	58,658.81	31,826.45	123,552.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,832,602.37	26,339,142.68	8,695,701.71	13,763,978.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	9,032,825.15	20,579,749.97	4,590,738.43	3,495,941.77
债券投资收益	121,307.81	311,961.14	172,602.69	785,071.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,678,469.41	5,447,431.57	3,932,360.59	9,482,965.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,654,826.97	-19,483.45	2,157,472.57	-2,701,066.00
其他收入	56,706.20	120,240.04	57,050.04	272,397.13
费用	503,542.52	1,209,456.88	671,669.34	2,493,590.89
管理人报酬	210,434.90	536,910.44	316,564.38	1,406,676.70
基金托管费	199,661.36	471,807.31	256,055.97	882,044.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,180.75	187,331.09	93,799.90	187,707.98
利润总额	15,069,823.61	25,289,101.20	10,270,381.43	8,965,271.27

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