基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华行业轮动混合(006302) |
净值：
1.5755
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：2.0924 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,213.00 | 4,105,626.00 | 4.17 |
| 601318 | 中国平安 | 58,700.00 | 3,234,957.00 | 3.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,500.00 | 2,399,360.00 | 2.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,626.00 | 2,347,927.74 | 2.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,100.00 | 2,205,929.00 | 2.24 |
| 603606 | 东方电缆 | 27,900.00 | 1,970,856.00 | 2.00 |
| 600941 | 中国移动 | 18,300.00 | 1,915,644.00 | 1.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,600.00 | 1,831,680.00 | 1.86 |
| 601100 | 恒立液压 | 19,000.00 | 1,819,630.00 | 1.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 152,200.00 | 1,526,566.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,545,606.16 | 58.51 | 64.20 |
| 金融业 | 11,546,661.43 | 11.74 | 12.88 |
| 采矿业 | 6,434,462.00 | 6.54 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,872,881.14 | 4.95 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,908,582.98 | 1.94 | 2.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,797,512.33 | 1.83 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,593,120.00 | 1.62 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,420,721.00 | 1.44 | 1.59 |
| 建筑业 | 690,432.00 | 0.70 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 659,514.00 | 0.67 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392,190.00 | 0.40 | 0.44 |
| 房地产业 | 366,675.00 | 0.37 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,514.00 | 0.14 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 135,708.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 125,868.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.13 | 5.22 | 6.10 | 98,356,378.65 |
| 2025-06-30 | 84.63 | 6.75 | 2.06 | 99,150,988.80 |
| 2025-03-31 | 79.21 | 8.05 | 3.37 | 100,554,791.42 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 5.89 | 2.65 | 100,125,793.08 |
| 2024-09-30 | 86.20 | 5.64 | 11.17 | 146,401,286.52 |
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