基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华行业轮动混合(006302) |
净值：
1.5864
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日增长率：
0.79%
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累计净值：2.1033 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,413.00 | 2,520,373.13 | 4.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,900.00 | 1,964,160.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 30,500.00 | 1,456,070.00 | 2.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,226.00 | 1,453,410.74 | 2.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,700.00 | 1,077,228.00 | 1.78 |
| 601601 | 中国太保 | 37,600.00 | 1,072,352.00 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,300.00 | 937,722.00 | 1.55 |
| 600941 | 中国移动 | 9,900.00 | 852,687.00 | 1.41 |
| 600031 | 三一重工 | 47,900.00 | 827,712.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,794,550.19 | 44.38 | 69.75 |
| 金融业 | 5,448,380.10 | 9.02 | 14.18 |
| 采矿业 | 2,160,157.00 | 3.58 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,741,070.83 | 2.88 | 4.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 615,589.40 | 1.02 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 515,078.00 | 0.85 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373,963.00 | 0.62 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,922.00 | 0.45 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 234,603.00 | 0.39 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,391.00 | 0.19 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 84,252.00 | 0.14 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,700.00 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.63 | 7.37 | 29.69 | 60,375,762.26 |
| 2026-03-31 | 79.66 | 6.19 | 12.46 | 71,662,238.55 |
| 2025-12-31 | 89.47 | 6.05 | 5.24 | 85,187,270.56 |
| 2025-09-30 | 91.13 | 5.22 | 6.10 | 98,356,378.65 |
| 2025-06-30 | 84.63 | 6.75 | 2.06 | 99,150,988.80 |
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