基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华行业轮动混合(006302) |
净值：
1.6213
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：2.1382 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,313.00 | 3,420,292.38 | 4.02 |
| 601318 | 中国平安 | 45,500.00 | 3,112,200.00 | 3.65 |
| 600031 | 三一重工 | 108,500.00 | 2,292,605.00 | 2.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,626.00 | 2,239,294.68 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,900.00 | 1,995,813.00 | 2.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,700.00 | 1,854,417.00 | 2.18 |
| 600941 | 中国移动 | 18,300.00 | 1,849,215.00 | 2.17 |
| 601601 | 中国太保 | 42,700.00 | 1,789,557.00 | 2.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,200.00 | 1,739,444.00 | 2.04 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 27,500.00 | 1,390,950.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,435,017.84 | 53.34 | 59.61 |
| 金融业 | 15,763,474.09 | 18.50 | 20.68 |
| 采矿业 | 4,799,311.00 | 5.63 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,626,742.00 | 3.08 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,061,161.00 | 2.42 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,478,548.00 | 1.74 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,021,886.27 | 1.20 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 852,562.00 | 1.00 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 701,346.00 | 0.82 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 667,436.00 | 0.78 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 382,979.00 | 0.45 | 0.50 |
| 建筑业 | 188,250.00 | 0.22 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 129,516.00 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 111,996.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.47 | 6.05 | 5.24 | 85,187,270.56 |
| 2025-09-30 | 91.13 | 5.22 | 6.10 | 98,356,378.65 |
| 2025-06-30 | 84.63 | 6.75 | 2.06 | 99,150,988.80 |
| 2025-03-31 | 79.21 | 8.05 | 3.37 | 100,554,791.42 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 5.89 | 2.65 | 100,125,793.08 |
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