银华行业轮动混合(006302)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华行业轮动混合(006302)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-348,306.48	20,228,306.78	4,941,981.66	4,642,746.13
利息合计	11,481.69	100,329.32	84,881.28	445,622.38
其中：存款利息收入	11,481.69	20,256.50	6,336.35	89,543.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	80,072.82	78,544.93	356,078.56
投资收益合计	4,534,241.79	18,495,854.69	5,821,573.06	-14,382,652.63
其中：股票投资收益	3,958,337.74	16,157,659.65	4,575,736.32	-18,739,648.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,094.08	60,355.52	45,220.21	39,331.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	543,809.97	2,277,839.52	1,200,616.53	4,317,664.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,895,196.77	1,627,503.01	-965,341.94	18,317,643.73
其他收入	1,166.81	4,619.76	869.26	262,132.65
费用	567,624.80	1,465,351.15	763,361.80	2,693,427.43
管理人报酬	442,202.33	1,167,308.82	589,462.18	2,175,959.25
基金托管费	73,700.41	194,551.48	98,243.71	362,659.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,658.52	103,490.85	75,655.91	154,808.27
利润总额	-915,931.28	18,762,955.63	4,178,619.86	1,949,318.70

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