银华行业轮动混合(006302)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华行业轮动混合(006302)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,228,306.78	4,941,981.66	4,642,746.13	-3,999,716.53
利息合计	100,329.32	84,881.28	445,622.38	288,110.10
其中：存款利息收入	20,256.50	6,336.35	89,543.82	51,117.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,072.82	78,544.93	356,078.56	236,992.59
投资收益合计	18,495,854.69	5,821,573.06	-14,382,652.63	-14,277,849.62
其中：股票投资收益	16,157,659.65	4,575,736.32	-18,739,648.82	-16,662,827.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,355.52	45,220.21	39,331.68	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,277,839.52	1,200,616.53	4,317,664.51	2,384,977.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,627,503.01	-965,341.94	18,317,643.73	9,831,137.38
其他收入	4,619.76	869.26	262,132.65	158,885.61
费用	1,465,351.15	763,361.80	2,693,427.43	1,589,424.12
管理人报酬	1,167,308.82	589,462.18	2,175,959.25	1,288,522.90
基金托管费	194,551.48	98,243.71	362,659.91	214,753.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,490.85	75,655.91	154,808.27	86,147.34
利润总额	18,762,955.63	4,178,619.86	1,949,318.70	-5,589,140.65

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