中加颐鑫纯债债券

(006304)

净值:
1.0206
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0691 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐鑫纯债债券(006304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0206-0.02%
2020-03-261.02080.15%
2020-03-251.01930.05%
2020-03-241.01880.06%
2020-03-231.01820.13%
2020-03-201.01690.05%
2020-03-191.01640.02%
2020-03-181.01620.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1730/2932
最近一月 0.06% 1375/2932
最近三月 0.52% 1481/2932
最近六月 1.73% 1529/2932
最近一年 3.67% 1415/2932
今年以来 2.94% 1448/2932
成立以来 4.37% 1885/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐鑫纯债债券(006304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券455874.0098.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161.890.03
其他各项资产7943.671.71
中加颐鑫纯债债券(006304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闫沛贤 杨旸
  • 基金公告
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