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首页 > 基金> 中加颐鑫纯债债券A(006304)
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中加颐鑫纯债债券A

(006304)
净值：
1.0455
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2373 2025-11-14
  • 净值走势
中加颐鑫纯债债券A(006304)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04550.01%
2025-11-131.04540.01%
2025-11-121.04530.04%
2025-11-111.04490.00%
2025-11-101.04490.02%
2025-11-071.0447-0.03%
2025-11-061.0450-0.05%
2025-11-051.04550.00%
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基金情况

基金全称 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.12亿元 份额规模 19.3238亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 7.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.010.032,011,933,451.58
2025-06-30-134.420.042,022,332,549.45
2025-03-31-95.070.052,030,733,062.65
2024-12-31-43.0617.464,102,319,686.02
2024-09-30-90.550.052,086,102,435.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-张楠105410.98
2020-03-032022-12-29于跃10316.75
2018-11-082021-11-15闫沛贤11039.74
2018-09-142020-03-03杨旸5366.26
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