中加颐鑫纯债债券A(006304)资产配置-基金频道-证券之星

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中加颐鑫纯债债券A(006304)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	100.01	0.03	2,011,933,451.58
2	2025-06-30	-	134.42	0.04	2,022,332,549.45
3	2025-03-31	-	95.07	0.05	2,030,733,062.65
4	2024-12-31	-	43.06	17.46	4,102,319,686.02
5	2024-09-30	-	90.55	0.05	2,086,102,435.52
6	2024-06-30	-	103.68	0.03	2,075,251,166.27
7	2024-03-31	-	115.11	0.01	2,063,202,491.09
8	2023-12-31	-	110.03	0.04	2,056,059,349.57
9	2023-09-30	-	102.59	0.02	2,026,844,419.86
10	2023-06-30	-	89.32	0.05	2,014,889,354.40
11	2023-03-31	-	99.98	0.06	2,005,038,052.44
12	2022-12-31	-	113.19	0.04	1,987,132,706.08
13	2022-09-30	-	100.48	1.82	51,142,295.11
14	2022-06-30	-	99.05	1.19	51,540,469.41
15	2022-03-31	-	119.43	0.45	51,223,449.03
16	2021-12-31	-	121.38	0.34	298,209,144.58
17	2021-09-30	-	127.47	0.08	1,763,468,403.41
18	2021-06-30	-	113.84	0.08	2,257,864,699.89
19	2021-03-31	-	113.88	0.03	2,267,459,355.84
20	2020-12-31	-	102.72	0.05	2,976,983,885.60
21	2020-09-30	-	108.15	0.03	3,245,701,222.22
22	2020-06-30	-	123.79	0.94	4,413,616,410.06
23	2020-03-31	-	128.72	0.03	4,965,038,238.09
24	2019-12-31	-	103.25	0.04	4,415,351,519.28
25	2019-09-30	-	112.43	0.02	3,936,892,150.14
26	2019-06-30	-	120.20	0.04	3,402,294,972.04
27	2019-03-31	-	118.46	1.48	3,471,285,987.41
28	2018-12-31	-	116.39	2.94	3,479,813,076.83

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