首页 > 基金> 银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)
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银华尊和养老2035混合(FOF)A

(006305)
净值：
1.5418
日增长率：
0.73%
累计净值：1.5418 2026-06-24
  • 净值走势
银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.54180.73%
2026-06-231.5306-1.12%
2026-06-221.54790.32%
2026-06-181.54300.10%
2026-06-171.5414-0.01%
2026-06-161.5416-0.13%
2026-06-151.54360.45%
2026-06-121.53670.18%
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基金情况

基金全称 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 漆升筑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 1.0911亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -1.84%
最近三月 6.57%
最近六月 0.00%
最近一年 21.37%
最近两年 28.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份7,200.00205,920.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业205,920.000.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.409.39185,707,235.89
2025-12-310.105.262.59199,807,857.02
2025-09-300.275.109.63205,611,138.69
2025-06-300.105.080.56197,498,742.07
2025-03-31-5.5612.51199,443,044.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-06-漆升筑38822.29
2018-12-132024-12-26肖侃宁220525.44
2018-12-132025-07-25熊侃241630.64
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