首页 > 基金> 银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)

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银华尊和养老2035混合(FOF)A

(006305)

净值：

1.3874

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3874

2025-11-12

净值走势

银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.3874	-0.01%
2025-11-11	1.3875	-0.04%
2025-11-10	1.3880	0.36%
2025-11-07	1.3830	-0.14%
2025-11-06	1.3849	0.61%
2025-11-05	1.3765	-0.05%
2025-11-04	1.3772	-0.51%
2025-11-03	1.3842	0.22%

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基金情况

基金全称	银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	漆升筑
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.80亿元	份额规模	1.2976亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	1.66%
最近三月	4.39%
最近六月	0.00%
最近一年	10.38%
最近两年	10.55%

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基金要闻

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银华尊和养老2035混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600887	伊利股份	7,200.00	196,416.00	0.10
603899	晨光股份	6,600.00	181,038.00	0.09
600612	老凤祥	3,600.00	180,288.00	0.09

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	557,742.00	0.27	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.27	5.10	9.63	205,611,138.69
2025-06-30	0.10	5.08	0.56	197,498,742.07
2025-03-31	-	5.56	12.51	199,443,044.97
2024-12-31	-	5.50	2.37	201,682,231.67
2024-09-30	-	5.08	1.33	206,470,883.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-06	-	漆升筑	164	10.04
2018-12-13	2024-12-26	肖侃宁	2205	25.44
2018-12-13	2025-07-25	熊侃	2416	30.64

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