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首页 > 基金> 银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)
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银华尊和养老2035混合(FOF)A

(006305)
净值：
1.3843
日增长率：
-0.54%
累计净值：1.3843 2025-12-29
  • 净值走势
银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.3843-0.54%
2025-12-261.39180.52%
2025-12-251.3846-0.20%
2025-12-241.38740.12%
2025-12-231.38570.21%
2025-12-221.38280.61%
2025-12-191.37440.14%
2025-12-181.3725-0.02%
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基金情况

基金全称 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 漆升筑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.80亿元 份额规模 1.2976亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 1.19%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 10.91%
最近两年 12.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份7,200.00196,416.000.10
603899晨光股份6,600.00181,038.000.09
600612老凤祥3,600.00180,288.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业557,742.000.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-300.275.109.63205,611,138.69
2025-06-300.105.080.56197,498,742.07
2025-03-31-5.5612.51199,443,044.97
2024-12-31-5.502.37201,682,231.67
2024-09-30-5.081.33206,470,883.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-06-漆升筑2109.80
2018-12-132024-12-26肖侃宁220525.44
2018-12-132025-07-25熊侃241630.64
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