添富全球消费混合(QDII)人民币C

(006309)

净值:
1.1090
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.1090-0.26%
2019-06-041.1119-0.21%
2019-05-301.1280-0.12%
2019-05-291.1294-0.20%
2019-05-281.13171.12%
2019-05-271.11920.39%
2019-05-241.11490.21%
2019-05-231.1126-2.21%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2528亿元
最近分红 添富全球消费混合(QDII)人民币C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 129/323
最近一月 9.09% 13/323
最近三月 8.15% 7/323
最近六月 27.46% 4/323
最近一年 0.00% 222/323
今年以来 27.40% 6/323
成立以来 25.09% 71/323
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市75.00656.553.63--------
06098碧桂园服务58.00736.154.07--------
603369今世缘36.001052.155.82--------
000858五粮液17.001617.858.94--------
601318中国平安10.00815.564.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品2659.328.18
非必需消费品1470.814.52
医疗保健840.472.58
信息技术773.572.38
金融359.401.10
其他26431.4781.24
添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5179.2315.18
存托凭证1138.383.34
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27800.5581.47
其他各项资产3.170.01
添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡昕炜 郑慧莲
  • 基金公告
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