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首页 > 基金> 易方达安瑞短债A(006319)

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易方达安瑞短债A

(006319)

净值：

1.0039

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1849

2025-12-26

净值走势

易方达安瑞短债A(006319)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0039	0.01%
2025-12-25	1.0038	0.00%
2025-12-24	1.0038	0.01%
2025-12-23	1.0037	0.00%
2025-12-22	1.0037	0.02%
2025-12-19	1.0035	0.00%
2025-12-18	1.0035	0.01%
2025-12-17	1.0034	0.01%

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基金情况

基金全称	易方达安瑞短债债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	石大怿
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	24.88亿元	份额规模	24.7763亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（26次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.11%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	1.59%
最近两年	4.10%

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基金要闻

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易方达安瑞短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.32	0.35	6,308,191,356.19
2025-06-30	-	102.26	0.38	6,109,754,838.86
2025-03-31	-	99.86	0.05	4,298,732,704.90
2024-12-31	-	118.32	0.04	5,048,134,264.45
2024-09-30	-	115.36	0.03	5,384,790,163.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-11-14	-	石大怿	2601	20.12
2018-11-14	2024-06-20	王晓晨	2045	17.13

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基金公告

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