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易方达安瑞短债A

(006319)

净值:
1.0055
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安瑞短债A(006319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.00550.00%
2020-08-251.00550.00%
2020-08-241.00550.01%
2020-08-171.00530.02%
2020-08-141.00510.00%
2020-08-131.00510.01%
2020-08-121.00500.01%
2020-08-111.00490.00%
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基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.7177亿元
最近分红 易方达安瑞短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 703/3660
最近一月 0.18% 1637/3660
最近三月 0.06% 1133/3660
最近六月 0.92% 1159/3660
最近一年 2.75% 1575/3660
今年以来 1.67% 1759/3660
成立以来 5.76% 2063/3660
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达安瑞短债A(006319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券323692.8991.33
资产支持证券18500.765.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计327.810.09
其他各项资产11916.363.36
易方达安瑞短债A(006319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:石大怿 王晓晨
  • 基金公告
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