易方达安瑞短债A(006319)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,046,448.56 |
31,021,206.87 |
15,126,888.36 |
131,592,113.13 |
| 本期利润 |
5,696,083.69 |
29,462,083.94 |
15,370,658.23 |
126,745,935.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
1.55 |
0.84 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
1.57 |
0.87 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
2,195,366.18 |
3,677,890.63 |
8,176,158.36 |
11,210,963.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
702,421,527.38 |
1,240,096,090.16 |
1,687,593,112.19 |
1,663,075,607.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.03 |
20.14 |
19.31 |
18.28 |
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