招商添荣3个月定开债A

(006325)

净值:
1.0199
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0199 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商添荣3个月定开债A(006325)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01990.03%
2019-06-051.01960.01%
2019-05-311.01910.04%
2019-05-301.01870.05%
2019-05-291.01820.02%
2019-05-281.0180-0.07%
2019-05-271.0187-0.03%
2019-05-241.01900.01%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商添荣3个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1125/2650
最近一月 0.77% 729/2650
最近三月 1.78% 227/2650
最近六月 1.73% 1006/2650
最近一年 0.00% 2104/2650
今年以来 2.49% 908/2650
成立以来 2.75% 1926/2650
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添荣3个月定开债A(006325)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商添荣3个月定开债A(006325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:康晶
  • 基金公告
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