首页 > 基金> 招商添荣3个月定开债A(006325)
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招商添荣3个月定开债A

(006325)
净值：
1.1101
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2667 2026-11-05
  • 净值走势
招商添荣3个月定开债A(006325)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.11010.00%
2026-11-041.11010.04%
2026-11-031.10970.11%
2026-11-021.10850.05%
2026-10-301.1079-0.24%
2026-10-291.11060.04%
2026-10-281.1102-0.03%
2026-10-271.11050.06%
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基金情况

基金全称 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5245亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.39%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.721.1557,999,931.38
2026-06-30-97.852.2857,647,870.94
2026-03-31--13.3657,442,472.82
2025-12-31-101.730.12565,321,521.89
2025-09-30-93.990.11562,423,959.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-18-郭敏7494.87
2018-11-222024-10-18康晶215722.84
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