招商添荣3个月定开债A(006325)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添荣3个月定开债A(006325)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,436,978.55	8,910,236.49	211,866,938.12	138,522,528.59
利息合计	1,157,912.78	1,089,653.85	4,390,526.65	3,770,183.47
其中：存款利息收入	34,636.18	30,830.16	605,341.94	586,409.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,123,276.60	1,058,823.69	3,785,184.71	3,183,774.43
投资收益合计	27,242,905.35	21,544,894.20	248,495,789.40	172,211,855.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,242,905.35	21,544,894.20	248,495,789.40	172,211,855.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,963,839.58	-13,724,311.56	-41,019,377.93	-37,459,510.05
其他收入	-	-	-	-
费用	4,453,144.75	2,950,725.63	26,012,468.45	18,400,037.50
管理人报酬	2,682,124.31	1,828,624.99	14,152,508.60	9,482,881.99
基金托管费	894,041.49	609,541.72	4,717,502.83	3,160,960.64
销售服务费	0.58	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	625,317.62	372,366.62	6,674,205.24	5,505,826.29
其中：卖出回购金融资产支出	625,317.62	372,366.62	6,674,205.24	5,505,826.29
其他费用	184,465.00	96,658.64	237,200.00	128,272.34
利润总额	6,983,833.80	5,959,510.86	185,854,469.67	120,122,491.09

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