招商添荣3个月定开债A(006325)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添荣3个月定开债A(006325)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,532,699.38	11,436,978.55	8,910,236.49	211,866,938.12
利息合计	88,614.26	1,157,912.78	1,089,653.85	4,390,526.65
其中：存款利息收入	10,893.24	34,636.18	30,830.16	605,341.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,721.02	1,123,276.60	1,058,823.69	3,785,184.71
投资收益合计	4,140,007.38	27,242,905.35	21,544,894.20	248,495,789.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,140,007.38	27,242,905.35	21,544,894.20	248,495,789.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	304,077.74	-16,963,839.58	-13,724,311.56	-41,019,377.93
其他收入	-	-	-	-
费用	705,115.61	4,453,144.75	2,950,725.63	26,012,468.45
管理人报酬	441,593.02	2,682,124.31	1,828,624.99	14,152,508.60
基金托管费	147,197.70	894,041.49	609,541.72	4,717,502.83
销售服务费	1.81	0.58	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,330.13	625,317.62	372,366.62	6,674,205.24
其中：卖出回购金融资产支出	23,330.13	625,317.62	372,366.62	6,674,205.24
其他费用	82,523.37	184,465.00	96,658.64	237,200.00
利润总额	3,827,583.77	6,983,833.80	5,959,510.86	185,854,469.67

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