首页 > 基金> 招商添荣3个月定开债C(006326)
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招商添荣3个月定开债C

(006326)
净值：
1.0028
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0028 2026-02-02
  • 净值走势
招商添荣3个月定开债C(006326)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-021.00280.01%
2026-01-301.00270.00%
2026-01-291.00270.01%
2026-01-281.00260.00%
2026-01-271.00260.00%
2026-01-261.00260.02%
2026-01-231.00240.02%
2026-01-221.00220.01%
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基金情况

基金全称 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.26%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.28%
最近两年 0.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.730.12565,321,521.89
2025-09-30-93.990.11562,423,959.76
2025-06-30-105.731.93564,296,223.90
2025-03-31-93.560.141,630,527,337.30
2024-12-31-85.570.033,139,986,723.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-18-郭敏4740.28
2018-11-222024-10-18康晶2157-
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