首页 > 基金> 招商添荣3个月定开债C(006326)

招商添荣3个月定开债C

(006326)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商添荣3个月定开债C(006326)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-221.00000.00%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 84.0179亿元
最近分红 招商添荣3个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 5160/5254
最近一月 0.00% 5128/5254
最近三月 0.00% 5016/5254
最近六月 0.00% 4730/5254
最近一年 0.00% 4299/5254
今年以来 0.00% 4930/5254
成立以来 0.00% 4803/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添荣3个月定开债C(006326)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券827927.0798.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12182.431.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计365.620.04
其他各项资产0.000.00
招商添荣3个月定开债C(006326)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:康晶
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-