首页 - 基金 - 招商添荣3个月定开债C(006326) - 财务指标
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招商添荣3个月定开债C(006326)财务指标
单位：元
  2026-06-30 2025-12-31
本期已实现收益 13.49 2.57
本期利润 14.33 0.19
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 1.37 0.02
本期基金份额净值增长率(%) 1.38 0.02
期末可供分配利润 14.52 0.19
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00
期末基金资产净值 1,050.34 1,036.01
期末基金份额净值 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 1.40 0.02
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