招商金鸿债券A

(006332)

净值:
1.0772
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0772 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商金鸿债券A(006332)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.07720.03%
2020-02-181.07690.02%
2020-02-111.07490.06%
2020-02-101.07430.07%
2020-02-071.07350.04%
2020-02-061.07310.04%
2020-02-051.07270.02%
2020-02-041.07250.02%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6255亿元
最近分红 招商金鸿债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 305/2932
最近一月 0.10% 1046/2932
最近三月 0.49% 1583/2932
最近六月 1.97% 1207/2932
最近一年 5.28% 672/2932
今年以来 4.84% 530/2932
成立以来 5.27% 1805/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商金鸿债券A(006332)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98665.8995.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1591.431.55
其他各项资产2678.132.60
招商金鸿债券A(006332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄晓婷 马龙
  • 基金公告
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