首页 > 基金> 招商金鸿债券A(006332)
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招商金鸿债券A

(006332)
净值：
1.2325
日增长率：
-0.64%
累计净值：1.3396 2026-11-13
  • 净值走势
招商金鸿债券A(006332)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2325-0.64%
2026-11-121.2404-0.41%
2026-11-111.24550.07%
2026-11-101.2446-0.01%
2026-11-091.24470.11%
2026-11-061.2433-0.28%
2026-11-051.24680.35%
2026-11-041.24240.81%
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基金情况

基金全称 招商金鸿债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷 滕越
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.07亿元 份额规模 4.8671亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.87%
最近一月 -0.87%
最近三月 -2.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 7.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.440.655,910,102,562.80
2026-06-30-98.940.604,720,310,829.13
2026-03-31-94.040.624,882,219,829.72
2025-12-31-99.510.622,883,122,982.69
2025-09-30-99.161.383,010,533,151.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-滕越6336.40
2019-03-22-黄晓婷279532.79
2018-11-022020-03-06马龙4908.26
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