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招商金鸿债券A

(006332)

净值:
1.1060
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商金鸿债券A(006332)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10600.06%
2023-02-101.10530.04%
2023-02-031.10270.05%
2023-01-201.10020.04%
2023-01-191.09980.04%
2023-01-131.0994-0.02%
2023-01-121.09960.00%
2023-01-111.0996-0.07%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5143亿元
最近分红 招商金鸿债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 675/5254
最近一月 0.53% 503/5254
最近三月 1.86% 620/5254
最近六月 0.00% 2960/5254
最近一年 3.14% 781/5254
今年以来 1.29% 1053/5254
成立以来 19.28% 1481/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商金鸿债券A(006332)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76117.5198.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计700.650.91
其他各项资产121.460.16
招商金鸿债券A(006332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄晓婷
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