招商金鸿债券A(006332)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商金鸿债券A(006332)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	133,464,046.43	114,582,709.36	33,733,055.41	6,765,061.74
利息合计	1,374,946.91	1,218,645.72	882,940.15	26,480.34
其中：存款利息收入	215,139.47	301,370.39	135,479.51	25,492.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,159,807.44	917,275.33	747,460.64	988.29
投资收益合计	125,605,004.01	91,824,944.58	18,822,106.38	7,650,041.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,345,232.65	91,548,629.86	18,822,106.38	7,661,868.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,259,771.36	276,314.72	-	-11,826.40
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,104,737.20	21,119,823.31	13,992,459.20	-1,033,326.54
其他收入	379,358.31	419,295.75	35,549.68	121,866.06
费用	10,539,273.62	9,393,550.85	2,971,394.14	1,589,252.41
管理人报酬	7,387,871.29	6,212,604.18	1,969,656.43	698,649.32
基金托管费	2,462,623.74	2,070,868.05	656,552.17	133,695.07
销售服务费	402,962.86	441,789.62	146,965.55	294,197.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,804.51	366,293.67	73,372.35	276,503.56
其中：卖出回购金融资产支出	19,804.51	366,293.67	73,372.35	276,503.56
其他费用	192,435.27	262,654.46	114,475.17	175,614.36
利润总额	122,924,772.81	105,189,158.51	30,761,661.27	5,175,809.33

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