基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商金鸿债券C(006333) |
净值：
1.2040
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3021 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.16 | 1.38 | 3,010,533,151.39 |
| 2025-06-30 | - | 101.21 | 1.42 | 1,650,443,470.72 |
| 2025-03-31 | - | 92.42 | 1.12 | 1,666,175,075.95 |
| 2024-12-31 | - | 98.00 | 1.78 | 119,699,159.56 |
| 2024-09-30 | - | 96.39 | 3.26 | 130,380,696.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 滕越 | 313 | 5.14 |
| 2019-03-22 | - | 黄晓婷 | 2475 | 28.88 |
| 2018-11-02 | 2020-03-06 | 马龙 | 490 | 7.82 |
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