招商金鸿债券C

(006333)

净值:
1.0349
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0349 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商金鸿债券C(006333)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03490.01%
2019-06-051.03480.02%
2019-05-311.03380.04%
2019-05-301.03340.02%
2019-05-291.03320.02%
2019-05-281.0330-0.01%
2019-05-271.0331-0.03%
2019-05-241.03340.02%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商金鸿债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 965/2650
最近一月 0.55% 1515/2650
最近三月 1.48% 499/2650
最近六月 2.86% 398/2650
最近一年 0.00% 1962/2650
今年以来 3.65% 419/2650
成立以来 4.02% 1802/2650
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商金鸿债券C(006333)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商金鸿债券C(006333)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄晓婷 马龙
  • 基金公告
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