招商金鸿债券C(006333)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2380 |
1.3361 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2422 |
1.3403 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2383 |
1.3364 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2402 |
1.3383 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2402 |
1.3383 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2412 |
1.3393 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2360 |
1.3341 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2369 |
1.3350 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2384 |
1.3365 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2393 |
1.3374 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2405 |
1.3386 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2383 |
1.3364 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2409 |
1.3390 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2415 |
1.3396 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2392 |
1.3373 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2388 |
1.3369 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2412 |
1.3393 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.2407 |
1.3388 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.2386 |
1.3367 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.2400 |
1.3381 |
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