基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德量化精选混合(006336) |
净值：
1.7844
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.7844 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 10,900.00 | 1,983,691.00 | 1.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,000.00 | 1,713,000.00 | 1.23 |
| 688099 | 晶晨股份 | 14,500.00 | 1,612,110.00 | 1.15 |
| 000988 | 华工科技 | 17,000.00 | 1,572,160.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,100.00 | 1,563,264.00 | 1.12 |
| 600109 | 国金证券 | 142,800.00 | 1,460,844.00 | 1.05 |
| 000426 | 兴业银锡 | 44,100.00 | 1,450,449.00 | 1.04 |
| 688728 | 格科微 | 78,200.00 | 1,403,690.00 | 1.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 49,900.00 | 1,401,192.00 | 1.00 |
| 000408 | 藏格矿业 | 23,800.00 | 1,388,254.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,709,423.00 | 63.49 | 67.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,324,221.96 | 9.54 | 10.21 |
| 金融业 | 9,075,094.00 | 6.49 | 6.96 |
| 采矿业 | 7,329,865.00 | 5.25 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,419,158.00 | 2.45 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,969,103.00 | 2.12 | 2.28 |
| 房地产业 | 2,020,384.00 | 1.45 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,559,397.77 | 1.12 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,504,663.00 | 1.08 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 566,230.29 | 0.41 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 7.17 | 139,732,346.80 |
| 2025-06-30 | 92.39 | - | 8.08 | 129,703,763.87 |
| 2025-03-31 | 92.59 | - | 7.56 | 136,554,703.90 |
| 2024-12-31 | 94.30 | - | 5.84 | 150,496,350.45 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 6.02 | 6.12 | 174,923,126.81 |
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