泓德量化精选混合(006336)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德量化精选混合(006336)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,509,895.03	36,937,670.63	10,273,148.26	4,080,665.38
利息合计	16,166.20	32,990.18	19,389.22	35,418.96
其中：存款利息收入	16,166.20	31,305.42	17,704.46	34,005.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,684.76	1,684.76	1,413.49
投资收益合计	20,353,611.31	31,676,498.78	5,859,841.05	-583,861.10
其中：股票投资收益	19,522,778.92	30,276,508.66	5,046,485.69	-4,053,844.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,943.74	1,001.59	1,001.59	250,428.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	828,888.65	1,398,988.53	812,353.77	3,219,554.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,003,939.04	5,172,251.00	4,360,088.19	4,534,042.46
其他收入	136,178.48	55,930.67	33,829.80	95,065.06
费用	1,149,168.12	2,104,214.64	1,057,110.89	2,591,754.13
管理人报酬	899,288.95	1,631,062.30	820,251.39	2,048,195.38
基金托管费	149,881.48	271,843.71	136,708.57	341,365.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,997.66	201,308.63	100,150.93	202,191.82
利润总额	26,360,726.91	34,833,455.99	9,216,037.37	1,488,911.25

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