基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城集英两年定开混合(006345) |
净值：
0.5758
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日增长率：
-4.79%
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累计净值：0.5758 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 168,940.00 | 65,717,660.00 | 7.44 |
| 603259 | 药明康德 | 350,000.00 | 58,569,000.00 | 6.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,000.00 | 55,782,360.00 | 6.31 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,000,043.00 | 52,509,159.29 | 5.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 390,000.00 | 45,212,700.00 | 5.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 800,000.00 | 41,650,538.40 | 4.71 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 220,000.00 | 31,746,088.44 | 3.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,000.00 | 30,270,300.00 | 3.42 |
| 300408 | 三环集团 | 228,000.00 | 26,751,240.00 | 3.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 99,960.00 | 26,066,569.20 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,478,117.97 | 54.59 | 84.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,569,000.00 | 6.63 | 10.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,372,451.31 | 3.44 | 5.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.68 | 4.56 | 2.81 | 883,823,711.20 |
| 2026-06-30 | 79.45 | 3.75 | 16.17 | 1,070,911,045.69 |
| 2026-03-31 | 85.60 | 3.78 | 10.75 | 1,074,391,323.41 |
| 2025-12-31 | 84.57 | 3.52 | 10.87 | 1,149,960,834.95 |
| 2025-09-30 | 81.99 | 3.24 | 14.47 | 1,242,913,747.80 |
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