基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城集英两年定开混合(006345) |
净值：
0.8348
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日增长率：
1.52%
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累计净值：0.8348 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,200,000.00 | 62,520,000.00 | 5.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 750,000.00 | 58,236,277.50 | 5.44 |
| 300502 | 新易盛 | 89,940.00 | 54,593,580.00 | 5.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 350,000.00 | 53,480,000.00 | 4.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,000.00 | 49,530,000.00 | 4.63 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 220,000.00 | 48,802,087.40 | 4.56 |
| 603259 | 药明康德 | 380,000.00 | 47,313,800.00 | 4.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,000.00 | 44,825,000.00 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 44,796,334.80 | 4.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,000.00 | 41,492,150.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,122,054.51 | 51.84 | 87.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,316,243.98 | 4.42 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,102,100.00 | 3.28 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.45 | 3.75 | 16.17 | 1,070,911,045.69 |
| 2026-03-31 | 85.60 | 3.78 | 10.75 | 1,074,391,323.41 |
| 2025-12-31 | 84.57 | 3.52 | 10.87 | 1,149,960,834.95 |
| 2025-09-30 | 81.99 | 3.24 | 14.47 | 1,242,913,747.80 |
| 2025-06-30 | 82.36 | 5.38 | 12.39 | 1,128,052,155.50 |
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