基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城集英两年定开混合(006345) |
净值：
1.0078
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.0078 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,000.00 | 108,746,784.78 | 9.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,000.00 | 103,288,500.00 | 8.98 |
| 601888 | 中国中免 | 680,200.00 | 64,319,712.00 | 5.59 |
| 000333 | 美的集团 | 800,000.00 | 62,520,000.00 | 5.44 |
| 002311 | 海大集团 | 1,073,300.00 | 59,439,354.00 | 5.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 330,000.00 | 56,661,000.00 | 4.93 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,900,000.00 | 51,414,000.00 | 4.47 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,707,698.00 | 40,710,524.04 | 3.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200,000.00 | 38,090,000.00 | 3.31 |
| 09633 | 农夫山泉 | 900,000.00 | 38,076,142.32 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 505,425,757.83 | 43.95 | 76.09 |
| 租赁和商务服务业 | 64,319,712.00 | 5.59 | 9.68 |
| 卫生和社会工作 | 40,710,524.04 | 3.54 | 6.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,452,947.67 | 3.00 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,160,000.00 | 1.67 | 2.88 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.57 | 3.52 | 10.87 | 1,149,960,834.95 |
| 2025-09-30 | 81.99 | 3.24 | 14.47 | 1,242,913,747.80 |
| 2025-06-30 | 82.36 | 5.38 | 12.39 | 1,128,052,155.50 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 3.24 | 3.89 | 1,868,125,955.32 |
| 2024-12-31 | 94.35 | 3.36 | 2.42 | 1,795,550,766.92 |
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